Stran & Company (SWAG) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $42.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.32). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7000 bis $1.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $0.7653 – $6.50 · Fair‑Value‑Band $0.7000 – $1.32 · der Kurs von $1.96 notiert über dem Fair Value von $1.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Stran & Company (SWAG) notiert aktuell bei $1.96, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stran & Company einen Umsatz von $119M bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $4.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7000 (Bear Case) bis $1.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, SWAG ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stran & Company, Inc. bietet ausgelagerte Marketinglösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stran & Company, Inc. (Stran) und Stran Loyalty Solutions, LLC (SLS) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stran & Company, Inc. bietet ausgelagerte Marketinglösungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stran & Company, Inc. (Stran) und Stran Loyalty Solutions, LLC (SLS) tätig. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Beschaffungslösungen; E-Commerce-Lösungen; Kreativ- und Merchandising-Dienstleistungen; Lagerung/Fulfillment und Vertrieb; Print-on-Demand; Kitten; und Point-of-Sale-Displays. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Werbemarketingprogramme für Kunden aus verschiedenen Branchen an. Treue- und Anreizprogramme; sowie kommerzielle und digitale Drucklösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Magento Open Source an, eine individuell entwickelte E-Commerce-Plattform, die die Verwaltung von Marketingprogrammen umfasst und Markenartikel, Druck, Event-Assets, Kundenbeziehungsmanagement, Loyalität und Anreize verknüpft. Es bedient die Pharma- und Gesundheitswesen-, Fertigungs-, Gaming-, Technologie-, Finanz-, Bau- und Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Quincy, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stran & Company entwickelte sich von $39.7M (FY2021) auf $116M (FY2025), rund +30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$747K.

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 199 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.