Swedencare AB (SWDCF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $500M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.48 bis $3.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $2.30 – $15.64 · Fair‑Value‑Band $1.48 – $3.06 · der Kurs von $2.30 notiert unter dem Fair Value von $2.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Swedencare AB (SWDCF) notiert aktuell bei $2.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swedencare AB einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.7B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.48 (Bear Case) bis $3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SWDCF ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($27.94) gegenüber Multiplikatoren ($5.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Swedencare AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tiergesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde in Nordamerika, Europa und international. Unter dem Namen Healthy Breeds bietet das Unternehmen tierische Nahrungsergänzungsmittel, Leckerlis und Pflegeprodukte für Hunde an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Swedencare AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tiergesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde in Nordamerika, Europa und international. Unter dem Namen Healthy Breeds bietet das Unternehmen tierische Nahrungsergänzungsmittel, Leckerlis und Pflegeprodukte für Hunde an. Nahrungsergänzungsmittel und topische Produkte für Haustiere für verschiedene Therapiebereiche wie Orthopädie, Verhalten, Dermatologie, Odontostomatologie, Algologie, Gastroenterologie, Urologie, Nephrologie und Ophthalmologie unter dem Namen Innovet; sowie Unterstützung und Lösungen für die Veterinärgemeinschaft unter dem Namen Stratford Animal Health. Unter den Namen NaturVet, VETCLASSICS und NutriScience bietet das Unternehmen außerdem Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere an. Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, Vitamine, Zahnpflegeprodukte, Ohrenreiniger, Pillingmittel und topische Mittel unter dem Namen Pet MD; und von Tierärzten entwickelte Tierpflegeprodukte unter dem Namen VetWELL. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Namen ProDen PlaqueOff Zahnprodukte für Hunde und Katzen an; Gesundheitsprodukte in pharmazeutischer Qualität für Hunde, Katzen und Pferde unter dem Namen Nutravet; Produktpalette zur Verbesserung der Gesundheit und des Lebens von Haustieren unter dem Namen Animal Pharmaceuticals; Angebote für Hundesnacks wie Trockenfleisch und gebackene Kekse sowie Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Haut und Fell, Ohrenpflege und Leberunterstützung unter dem Namen Riley's Organics; und Rx-Vitamine für Haustiere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Tierärzte und Zoohandlungen, online, über Tierkliniken und -ketten, Apothekenketten sowie FDMC. Swedencare AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Swedencare AB entwickelte sich von $770M (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +36.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $55.5M (+0.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.