System1 Group (SYS1) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 41.6M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£2.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.07 – £7.75 · Fair‑Value‑Band £1.71 – £2.85 · der Kurs von £3.28 notiert über dem Fair Value von £2.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

System1 Group (SYS1) notiert aktuell bei £3.28, während unser modellbasierter Fair Value bei £2.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte System1 Group einen Umsatz von £23.8M bei einer Nettomarge von 20.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 74.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 58.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £11.4M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.71 (Bear Case) bis £2.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, SYS1 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£2.93) gegenüber Gewinnbasiert (£0.6200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

System1 Group PLC bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marktforschungsdaten und Einblicke in das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Lateinamerika, das übrige Europa und den asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

System1 Group PLC bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marktforschungsdaten und Einblicke in das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten, Lateinamerika, das übrige Europa und den asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet verschiedene Tools: Testen Sie Ihre Anzeige, eine Testplattform, die alle Medientypen abdeckt, von Drehbüchern im Frühstadium bis hin zu fertigen Filmen, um schnelle, vorhersehbare und umsetzbare Produkte sicherzustellen. Testen Sie Ihre Innovation, die die emotionale Reaktion von Menschen misst, um das Erfolgspotenzial jeder Idee vorherzusagen. und testen Sie Ihre Marke, eine prädiktive Maßnahme, die hilft, die Markengesundheit zu verstehen, die zukünftige Leistung vorherzusagen und die Markenstrategie zu verbessern und zu informieren. Es bedient auch Werbetreibende. Das Unternehmen war früher als Brainjuicer Group Plc bekannt und änderte seinen Namen im März 2017 in System1 Group PLC. System1 Group PLC wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von System1 Group entwickelte sich von £24.1M (FY2022) auf £37.0M (FY2026), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei £1.3M (+8.3%/Jahr seit FY2022).

SYS1 ist 30% überbewertet. Mit AppLovin Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.