Seven Principles AG (T3T1) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. €18.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€4.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €4.70 – €14.10 · Fair‑Value‑Band €2.79 – €4.39 · der Kurs von €4.86 notiert über dem Fair Value von €3.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Seven Principles AG (T3T1) notiert aktuell bei €4.86, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seven Principles AG einen Umsatz von €59.6M bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.79 (Bear Case) bis €4.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, T3T1 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€5.66) gegenüber Substanzwert (€1.50). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Seven Principles AG bietet Dienstleistungen zur Unterstützung der digitalen Geschäftsumsetzung in Deutschland und international an. Es bietet einen 360-Grad-Beratungsservice, eine umfassende Beratungslösung für den gesamten Anwendungslebenszyklus.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Seven Principles AG bietet Dienstleistungen zur Unterstützung der digitalen Geschäftsumsetzung in Deutschland und international an. Es bietet einen 360-Grad-Beratungsservice, eine umfassende Beratungslösung für den gesamten Anwendungslebenszyklus. Compliance-sichere, maßgeschneiderte Softwareentwicklung; Managed Services für resiliente IT; verwaltete Legacy-Systeme, die geschäftliche Legacy-Systeme zukunftssicher machen; Sicherheit und Compliance; und KI-Dienste für Infrastrukturen, einschließlich KI-Erkennung und Design-Sprints, LLM-Integration, Qualitätssicherung für KI sowie Modernisierung und Wissensnutzung. Das Unternehmen bietet außerdem 7P-Mobilgerätemanagement für Datenschutz, zentrale Kontrolle, Rechtssicherheit und Compliance sowie effiziente Bereitstellung; 7P Accelerant für die Überwachung des Kundenerlebnisses; und 7P-EMM, eine europäische Software zur sicheren Verwaltung mobiler Geräte mit Managed Services. Die Seven Principles AG wurde 1998 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seven Principles AG entwickelte sich von €79.9M (FY2021) auf €59.6M (FY2025), rund −7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €1.3M (−10.3%/Jahr seit FY2021).

T3T1 ist 33% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.