Turbomecanica SA (TBM) Fair Value & Analyse

Industrie · RO · Marktkap. 101M RON

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.1500 RON). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0700 RON bis 0.1500 RON) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1262 RON – 0.4498 RON · Fair‑Value‑Band 0.0700 RON – 0.1500 RON · der Kurs von 0.2720 RON notiert über dem Fair Value von 0.1000 RON. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Turbomecanica SA (TBM) notiert aktuell bei 0.2720 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1000 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Turbomecanica SA einen Umsatz von 124M RON bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 24.6M RON. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0700 RON (Bear Case) bis 0.1500 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2720 RON liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TBM ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.7400 RON) gegenüber Wachstums-DCF (0.2000 RON). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Turbomecanica SA produziert und vertreibt Motoren, mechanische Baugruppen und Ausrüstung für Flugzeuge und Hubschrauber in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Das Unternehmen ist in der Herstellung von Flugzeugteilen tätig. Reparaturen von Motoren; und Sonstige Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Turbomecanica SA produziert und vertreibt Motoren, mechanische Baugruppen und Ausrüstung für Flugzeuge und Hubschrauber in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien. Das Unternehmen ist in der Herstellung von Flugzeugteilen tätig. Reparaturen von Motoren; und Sonstige Segmente. Das Unternehmen bietet Turbo- und Viper-Motoren an; Luftfahrtkomponenten, einschließlich Kompressor- und Turbinengehäuse und -scheiben unterschiedlicher Größe, Dichtungsringe und Membranen, Getriebegehäuse und Abdeckungsbaugruppen, Spinner, Verbindungen, Steuerteile für aerodynamische Oberflächen usw.; geschweißte Teile wie wärmeisolierende Decken, Verbindungsmuffen, Brennkammern und Rohrprodukte; High-Tech-Teile; Modernisierung von Puma-Hubschraubern; Kompressor- und Turbinenscheiben, Dichtungsringe und Membranen; Wellen, Dichtungsringe, Kupplungen und Muttern unter Verwendung von Verfahren wie Schneiden, Fräsen sowie Drehen und Schleifen; Formen von Brennkammern, Leitschaufeln und Gehäusen von Turbinendüsen, wärmeisolierenden Decken, Flammenstabilisatoren und Kraftstoffeinspritzringen mit kreisförmigem oder ovalem Querschnitt sowie Abgaskanälen und verschiedenen Rohren mit kreisförmigem Querschnitt; gezogene Teile in verschiedenen Formen, wie z. B. zylindrische, konische und schalenförmige Teile, sowie mit und Abmessungen; und Ersatzteile für Viper- und Turbomotoren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Überholungsdienstleistungen für Turbojets und Turbowellen sowie Hubschrauber an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmebehandlungs-, Oberflächenbeschichtungs- und Schweißprozessdienstleistungen an. Turbomecanica SA wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Turbomecanica SA entwickelte sich von 125M RON (FY2020) auf 140M RON (FY2024), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 16.2M RON (+4.9%/Jahr seit FY2020).

TBM ist 63% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.