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Tecan Group Ltd (TCGGY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. 2,3 Mrd. $

TG Tecan Group Ltd Logo Tecan Group Ltd TCGGY · US
Kurs$36.00
Fair Value$7.32
Potenzial-79.7%
Qualität57/100
Beobachte Tecan Group Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 392 % ÜBER unserem Fair Value von $7.32
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,8 %/J)
!Verlustbringend · -12,5% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (2/14)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +3,8 %/J)
Verlustbringend · -12,5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
2,08% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (2/14)
Schmaler Burggraben 22/100
Evidenz: Hoch Spanne $5.32 – $9.31 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $7.36 auf $7.32 (−0.5%) seit 18.07.2026.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 392 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($9.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$113.98 $34.53 Fair Value $7.32 10.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

58‑Monats‑Spanne $34.53 – $113.98 · Fair‑Value‑Band $5.32 – $9.31 · der Kurs von $36.00 notiert über dem Fair Value von $7.32. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tecan Group Ltd (TCGGY) notiert aktuell bei $36.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.32 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tecan Group Ltd einen Umsatz von 882 Mio. $ bei einer Nettomarge von -12.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 42,0 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.32 (Bear Case) bis $9.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $36.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, TCGGY ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $17.96 $25.59 $35.96 80
Umsatz-Margen-DCF $8.80 $11.56 $14.80 74
ROIC-Compounder $2.53 $2.86 $3.15 72
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $17.67 $26.26 $38.63 38
5J-Umsatz-Exit $8.80 $11.27 $14.13 39
5J-EBITDA-Exit $14.65 $22.08 $30.54 41
10J-Umsatz-Exit $11.90 $14.86 $18.34 36
10J-EBITDA-Exit $15.62 $22.15 $30.45 37
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) $2.53 $2.86 $3.15 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $5.28 $10.52 $15.93 70
DDM mehrstufig $5.28 $8.36 $11.10 61
Multiplikatoren
EV/EBIT $5.27 $6.89 $8.51 53
EV/EBITDA $14.53 $19.24 $23.95 54
EV/Umsatz $3.88 $5.36 $6.85 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $9.10 $12.19 $18.20 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $17.96 $25.59 $35.96 80
Umsatz-Margen-DCF $8.80 $11.56 $14.80 74
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder $2.53 $2.86 $3.15 72

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($22.08) gegenüber Gewinnbasiert ($2.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 27,3
KUV 2,58 TTM
Dividendenrendite 2,1% Ausschüttung 56,7%
Nettomarge -12,5% TTM
Eigenkapitalrendite -8,6% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,5% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 4,9% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) $1.32
Wachstum
Umsatz (TTM) 882 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -5,2% 3J ⌀ -8,3%
Gewinnwachstum (J/J) -19,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 103 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 42,0 Mio. $ FY2025 · ≈ 0,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49

Profitabilität 13
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 78
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 78
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 43
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 27
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 88
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Tecan Group AG bietet Laborinstrumente und -lösungen in den Bereichen Biopharmazeutika, Forensik und klinische Diagnostik in Europa, Nordamerika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Sciences Business und Partnering Business.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tecan Group AG bietet Laborinstrumente und -lösungen in den Bereichen Biopharmazeutika, Forensik und klinische Diagnostik in Europa, Nordamerika, Asien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Life Sciences Business und Partnering Business. Das Unternehmen bietet Liquid Handling und Automatisierung, Mikroplatten-Lesegeräte und -Wascher, Software, Verbrauchsmaterialien, Sequenzierungsreagenzien, Immunoassays und Antikörper sowie Tecan Labwerx, eine End-to-End-Automatisierungslösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen PARAMIT an, einen Auftragsdesign- und Fertigungsservice. Die Tecan Group AG arbeitet strategisch mit der NVIDIA Corporation zusammen, um eine KI-fähige Plattform für datengesteuerte Labore zu entwickeln, um Entdeckungen und Laborproduktivität zu unterstützen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Männedorf, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tecan Group Ltd entwickelte sich von $947M (FY2021) auf $882M (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$106M.

Wachstumsqualität 37/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
882 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8.3%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.8%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (23J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −1.7%/Jahr
FY21 $947M
FY22 $1.1B
FY23 $1.1B
FY24 $934M
FY25 $882M
Nettoergebnis
FY21 $122M
FY22 $121M
FY23 $132M
FY24 $67.7M
FY25 −$106M
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +7.0 % p.a.
Umsatz je Aktie +8.6 pp

davon Umsatz gesamt +9.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.4 pp

EBIT-Marge −3.6 pp
Steuersatz +1.3 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +0.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

TCGGY ist 80% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Tecan Group Ltd · Fair Value
$7.32 −80%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Tecan Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TCGGY

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 206 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −80% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -13% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -5% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 2.1% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.13× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 27.3× · Teurer als der Median
KBV 1.98× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 2.58× · Teurer als der Median
P/FCF 22.2× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 27.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 26
VERGANGENHEIT0 · Sektor 25
GESUNDHEIT93 · Sektor 96
DIVIDENDE42 · Sektor 33

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Intuitive Surgical, Inc ISRG $378.81 $150.04 -60%
EssilorLuxottica Société anonyme EL €164.40 €94.93 -42%
Medline Inc MDLN $35.50 $30.15 -15%
Becton, Dickinson and Company BDX $182.09 $100.46 -45%
Alcon Inc ALC $73.58 $39.78 -46%
ResMed Inc RMD A$31.25 A$26.33 -16%
West Pharmaceutical Services, Inc WST $352.29 $141.58 -60%
Sartorius Stedim Biotech S.A DIM €180.30 €48.88 -73%
Straumann Holding STMN CHF 102.05 CHF 47.31 -54%
Sartorius Aktiengesellschaft SRT3 €236.00 €63.30 -73%

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Häufige Fragen

Ist Tecan Group Ltd (TCGGY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $7.32 gegenüber einem Kurs von $36.00, rund −80% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TCGGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Tecan Group Ltd liegt bei $7.32 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $36.00.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCGGY?
Tecan Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Tecan Group Ltd (TCGGY)?
Tecan Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 882 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TCGGY?
Die Nettomarge von Tecan Group Ltd liegt bei rund -12.5%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Tecan Group Ltd eine Dividende?
Tecan Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.08% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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