T.C.J. Asia Public Company Limited (TCJ) Fair Value & Analyse
Industrie · TH · Marktkap. 258M THB
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +10.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 199% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.30 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (5.30 THB bis 10.83 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2.28 THB – 6.85 THB · Fair‑Value‑Band 5.30 THB – 10.83 THB · der Kurs von 2.70 THB notiert unter dem Fair Value von 8.07 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
T.C.J. Asia Public Company Limited (TCJ) notiert aktuell bei 2.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.07 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 198.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte T.C.J. Asia Public Company Limited einen Umsatz von 1.4B THB bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 317M THB. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.30 THB (Bear Case) bis 10.83 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.70 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, TCJ ist mit 199% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (15.75 THB) gegenüber Substanzwert (8.47 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
T.C.J. Asia Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Import und Vertrieb von Maschinen und Hebezeugen für Bauarbeiten in Thailand und international. Es bietet Be- und Entladedienste an; verkauft Traktoren und Geräte, Straßenwalzen, Radlader, Bagger und Kräne; und ist als Bauunternehmer tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
T.C.J. Asia Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit dem Import und Vertrieb von Maschinen und Hebezeugen für Bauarbeiten in Thailand und international. Es bietet Be- und Entladedienste an; verkauft Traktoren und Geräte, Straßenwalzen, Radlader, Bagger und Kräne; und ist als Bauunternehmer tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Vermietung und Reparatur von Kränen und Lastkraftwagen an. übernimmt Installationsarbeiten; produziert und vertreibt Edelstahlrohre und -röhren; Handel mit Edelstahlblechen; Vermietung von Maschinen; vertreibt schwere Maschinen und investiert in andere Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Sitz in Bang Phli, Thailand.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von T.C.J. Asia Public Company Limited entwickelte sich von 1.4B THB (FY2021) auf 1.3B THB (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −20.9M THB.
TCJ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CATR | C$59.54 | C$12.83 | -78% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.11 | ¥11.79 | +45% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$38.68 | HK$53.72 | +39% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.40 | ₹117.07 | -34% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥28.69 | ¥42.00 | +46% |
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Häufige Fragen
Ist T.C.J. Asia Public Company Limited (TCJ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TCJ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TCJ?
Wie hoch ist der Umsatz von T.C.J. Asia Public Company Limited (TCJ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TCJ?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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