Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $2.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 53% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.71). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.23 – $43.35 · Fair‑Value‑Band $9.71 – $17.13 · der Kurs von $8.79 notiert unter dem Fair Value von $13.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Trulieve Cannabis Corp (TCNNF) notiert aktuell bei $8.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trulieve Cannabis Corp einen Umsatz von $1.2B bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $241M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.71 (Bear Case) bis $17.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.79 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, TCNNF ist mit 53% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($24.99) gegenüber Gewinnbasiert ($4.13). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trulieve Cannabis Corp. ist als Cannabis-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen kultiviert, verarbeitet und produziert Cannabisprodukte und vertreibt seine Produkte an seine Apotheken sowie durch Lieferung nach Hause.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trulieve Cannabis Corp. ist als Cannabis-Einzelhändler in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen kultiviert, verarbeitet und produziert Cannabisprodukte und vertreibt seine Produkte an seine Apotheken sowie durch Lieferung nach Hause. Unter den Marken Avenue, Cultivar Collection, Muse, Modern Flower, Alchemy, Momenta, Sweet Talk, Co2lors und Roll One werden Blumen, Esswaren, Vapes, orale, topische Konzentrate und Zubehör verkauft. Das Unternehmen betreibt Apotheken in Florida, Arizona, Georgia, Ohio, Maryland, West Virginia, Connecticut und Pennsylvania. Das Unternehmen betreibt Anbau- und Verarbeitungsanlagen in Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Maryland, Pennsylvania und West Virginia. Das Unternehmen betreibt außerdem eine medizinische Cannabis-Apotheke in North Miami Beach, Florida. Trulieve Cannabis Corp. war früher als Schyan Exploration Inc./Exploration Schyan Inc. bekannt und änderte seinen Namen im September 2018 in Trulieve Cannabis Corp.. Trulieve Cannabis Corp. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tallahassee, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trulieve Cannabis Corp entwickelte sich von $938M (FY2021) auf $1.2B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$116M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.