Tasmea Limited (TEA) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$8.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1.87 bis A$8.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne A$1.29 – A$9.65 · Fair‑Value‑Band A$1.87 – A$8.43 · der Kurs von A$8.73 notiert über dem Fair Value von A$3.22. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Tasmea Limited (TEA) notiert aktuell bei A$8.73, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.22 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tasmea Limited einen Umsatz von A$702M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 62.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$120M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.87 (Bear Case) bis A$8.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$8.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 211% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TEA ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$8.18) gegenüber Substanzwert (A$0.4500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tasmea Limited bietet in Australien Abschalt-, Wartungs-, Notfall-Pannen- und Kapitalaufrüstungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektrik, Mechanik, Bauwesen sowie Wasser und Flüssigkeiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tasmea Limited bietet in Australien Abschalt-, Wartungs-, Notfall-Pannen- und Kapitalaufrüstungsdienste an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Elektrik, Mechanik, Bauwesen sowie Wasser und Flüssigkeiten. Das Segment Elektrik bietet spezialisierte Dienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und kommerzielle Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen, Wartung und Konformität elektrischer Anlagen sowie einheimische Handelsdienstleistungen an. Das Segment Mechanik bietet spezialisierte Dienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und gewerbliche Sanierung und Reparatur, Stilllegung und mechanische Wartung an. Das Segment Civil bietet Spezialisten für abgelegene Gebiete für gewerbliche Erdarbeiten, Abfallentsorgung und zivile Instandhaltung. Das Segment Wasser & Flüssigkeit bietet Spezialdienstleistungen für abgelegene Gebiete in den Bereichen industrielle und kommerzielle Geomembranlösungen, Schmierlösungen und Wartung sowie Entwässerungslösungen. Es bedient Bergbau- und Rohstoffindustrie, Öl und Gas, Energie und erneuerbare Energien, Verteidigung und Infrastruktur sowie die Wasserindustrie. Tasmea Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Jandakot, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tasmea Limited entwickelte sich von A$171M (FY2021) auf A$548M (FY2025), rund +33.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$53.1M (+52.6%/Jahr seit FY2021).

TEA ist 63% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.