Proteak Uno, S.A. (TEAKCPO) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 163M MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1275 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1275 MXN bis 0.3145 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0530 MXN – 6.35 MXN · Fair‑Value‑Band 0.1275 MXN – 0.3145 MXN · der Kurs von 0.1100 MXN notiert unter dem Fair Value von 0.2040 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Proteak Uno, S.A. (TEAKCPO) notiert aktuell bei 0.1100 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2040 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Proteak Uno, S.A. einen Umsatz von 483M MXN bei einer Nettomarge von -80.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 72.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B MXN. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1275 MXN (Bear Case) bis 0.3145 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1100 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, TEAKCPO ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.7600 MXN) gegenüber Multiplikatoren (0.2200 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Proteak Uno, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Aussaat, Ernte, Umwandlung, Industrialisierung und Kommerzialisierung kommerzieller Waldplantagen in Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Teak, Eukalyptus und mitteldichte Faserplatten. Das Unternehmen produziert und vertreibt Produkte aus Teakholz.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Proteak Uno, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Aussaat, Ernte, Umwandlung, Industrialisierung und Kommerzialisierung kommerzieller Waldplantagen in Mexiko. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Teak, Eukalyptus und mitteldichte Faserplatten. Das Unternehmen produziert und vertreibt Produkte aus Teakholz. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Teakplantagen mit einer Fläche von etwa 8.000 Hektar im Südosten Mexikos und im übrigen Lateinamerika. Die Produkte des Unternehmens werden in Möbeln, Wohnaccessoires, Außen- und Innendielen, Furnieren und anderen verwendet. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte hauptsächlich nach Asien. Proteak Uno, S.A.B. de C.V. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Proteak Uno, S.A. entwickelte sich von 1.9B MXN (FY2021) auf 710M MXN (FY2025), rund −22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −447M MXN.

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Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.