FW Thorpe Plc (TFW) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 292M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£2.95). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (£2.95 bis £5.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £2.40 – £4.60 · Fair‑Value‑Band £2.95 – £5.95 · der Kurs von £2.57 notiert unter dem Fair Value von £4.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

FW Thorpe Plc (TFW) notiert aktuell bei £2.57, während unser modellbasierter Fair Value bei £4.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FW Thorpe Plc einen Umsatz von £173M bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £37.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £2.95 (Bear Case) bis £5.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.57 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, TFW ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£4.35) gegenüber Dividendendiskontierung (£1.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

FW Thorpe Plc entwickelt, produziert und liefert professionelle Beleuchtungsgeräte im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland, im übrigen Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FW Thorpe Plc entwickelt, produziert und liefert professionelle Beleuchtungsgeräte im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, in Deutschland, im übrigen Europa und international. Das Unternehmen bietet professionelle Beleuchtungs- und Steuerungssysteme, einschließlich Einbau-, Anbau- und Hängeleuchten; Notbeleuchtungssysteme; Beleuchtung von Gefahrenbereichen; High- und Low-Bay-Leuchten; Beleuchtungssteuerungen; und Außenbeleuchtungsprodukte für kommerzielle, industrielle, Bildungs-, Gesundheits-, Fertigungs-, Logistik-, Einzelhandels-, Ausstellungs- und Gastgewerbemärkte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Notfall-Allgemeinbeleuchtung, Ausgangsbeschilderung und Beleuchtungssysteme für Gewerbe, Industrie, Bildung, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Einzelhandel, Ausstellungen und Gastgewerbe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Straßen- und Tunnelbeleuchtung, Aufenthaltsbeleuchtung, Reinraumleuchten, Schilderbeleuchtung und Verkehrssicherheitsbeleuchtung für verschiedene Branchen wie Pharma, Forschung und Entwicklung, Werbung und Einrichtungen an. Darüber hinaus bietet es Außen- und stoßfeste Beleuchtung, darunter Straßenbeleuchtung, Außenwand- und Deckenleuchten sowie Steuerungssysteme. FW Thorpe Plc wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redditch, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FW Thorpe Plc entwickelte sich von £118M (FY2021) auf £175M (FY2025), rund +10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £25.4M (+12.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 524 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.