Crimson Tide plc (TIDE) Fair Value & Analyse
Technologie · GB · Marktkap. 5,9 Mio. GBX · ISIN GB0002080082
Was ist Crimson Tide plc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 53 % über unserem Fair Value von 0,5900 £.
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6800 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4850 £ – 3,65 £ · Fair‑Value‑Band 0,5000 £ – 0,6800 £ · der Kurs von 0,9000 £ notiert über dem Fair Value von 0,5900 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Crimson Tide plc (TIDE) notiert aktuell bei 0,9000 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5900 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Crimson Tide plc einen Umsatz von 6,0 Mio. £ bei einer Nettomarge von −27,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −1,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,6 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5000 £ (Bear Case) bis 0,6800 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,9000 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, TIDE ist mit −34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (0,6700 £) gegenüber Substanzwert (0,6600 £). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Crimson Tide plc bietet Mobilitätslösungen und zugehörige Softwareentwicklungsdienste im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Irland. Das Unternehmen bietet mpro5 an, eine Außendienstmanagementsoftware und einen Plattformdienst, der automatisierte Planung und Echtzeitwarnungen bietet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Crimson Tide plc bietet Mobilitätslösungen und zugehörige Softwareentwicklungsdienste im Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Irland. Das Unternehmen bietet mpro5 an, eine Außendienstmanagementsoftware und einen Plattformdienst, der automatisierte Planung und Echtzeitwarnungen bietet. Es bietet auch nicht zum Kerngeschäft gehörende Softwarelösungen an, einschließlich des Weiterverkaufs von Software von Drittanbietern und damit verbundenen Entwicklungs- und Supportdiensten. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Tunbridge Wells, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Crimson Tide plc entwickelte sich von 3,5 Mio. £ (FY2020) auf 6,0 Mio. £ (FY2024), rund +13,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −1,0 Mio. £.
TIDE ist 53 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 721 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 252,05 $ | 249,28 $ | −1 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 289,15 $ | 454,04 $ | +57 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 284,68 $ | 177,51 $ | −38 % |
| Intuit Inc INTU | 348,00 $ | 363,46 $ | +4 % |
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Häufige Fragen
Ist Crimson Tide plc (TIDE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TIDE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TIDE?
Wie hoch ist der Umsatz von Crimson Tide plc (TIDE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TIDE?
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