Tel-Instrument Electronics Corp (TIKK) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.3M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($1.56). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.7500 – $5.85 · Fair‑Value‑Band $1.56 – $2.11 · der Kurs von $1.30 notiert unter dem Fair Value von $1.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Tel-Instrument Electronics Corp (TIKK) notiert aktuell bei $1.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tel-Instrument Electronics Corp einen Umsatz von $9.6M bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.5%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.56 (Bear Case) bis $2.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TIKK ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2.21) gegenüber DCF-Modelle ($0.8100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tel-Instrument Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Avionik-Test- und Messgeräten für den kommerziellen Luftverkehr, die allgemeine Luftfahrt sowie die staatlichen/militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte in den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tel-Instrument Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Avionik-Test- und Messgeräten für den kommerziellen Luftverkehr, die allgemeine Luftfahrt sowie die staatlichen/militärischen Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsmärkte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Avionik-Regierung und Avionik-Kommerziell. Das Unternehmen bietet Instrumente zum Testen, Messen, Kalibrieren und Reparieren verschiedener luftgestützter Navigations- und Kommunikationsgeräte. Das Unternehmen bietet TS-4530A und T-4530i an, Testsätze zur Freund-Feind-Identifikation; T-47/M5, ein Dual-Krypto-Testset; TR-420, T-47NH und T-47G, ein Multifunktions-Rampentestgerät; TR-100AF Taccan-Testtest; AN/USM-708 und AN/USM-719 Kommunikations-/Navigations-Hochfrequenz-Avionik-Fluglinientester; SDR/OMNI, ein Avionik-Testgerät; und Lockheed Martin MADL Test Set, ein sicheres Kommunikationsfunkgerät für die F-35. Es beliefert Kunden direkt oder über Vertriebshändler. Das Unternehmen wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Rutherford, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tel-Instrument Electronics Corp entwickelte sich von $15.8M (FY2020) auf $8.8M (FY2024), rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $342K (−48.2%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.