Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 92,6 Mrd. ₹ (≈ 842 Mio. €) · ISIN INE508G01029

Was ist Time Technoplast Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (107,95 ₹ bis 200,48 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,12 ₹ – 249,49 ₹ · Fair‑Value‑Band 107,95 ₹ – 200,48 ₹ · der Kurs von 188,40 ₹ notiert über dem Fair Value von 154,22 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Time Technoplast Limited (TIMETECHNO) notiert aktuell bei 188,40 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 154,22 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 161,42 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 188,40 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 55,49 ₹, und 10 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Time Technoplast Limited einen Umsatz von 64,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,0 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 107,95 ₹ (Bear Case) bis 200,48 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 188,40 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, TIMETECHNO ist mit −18 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,92 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (161,42 ₹) gegenüber Substanzwert (55,49 ₹). Höchste Evidenz: Owner Earnings (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Time Technoplast Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polymer- und Verbundprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polymer und Verbundwerkstoffe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Time Technoplast Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Polymer- und Verbundprodukten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Polymer und Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen bietet unter der Marke TECHPACK Industrieverpackungsprodukte an, darunter Fässer; Behälter; Conipack-Eimer; und Kanister, die in der Chemie-, FMCG- und anderen Industrien verwendet werden. Das Unternehmen bietet Infrastrukturlösungen wie Rohre aus hochdichtem Polyethylen (HDPE) unter der Marke Max'M für die Wasserversorgung, Entwässerung und Abwasserentsorgung, Kraftwerksstaub usw.; und ventilregulierte Blei-Säure-Batterien (VRLA) unter der Marke MaxLife, die an Eisenbahnen und die Solarindustrie geliefert werden; sowie DWC-Rohre und Energiespeicher. Das Unternehmen bietet außerdem technische und Lifestyle-Produkte an, darunter Rasenlösungen unter den Marken Duro Wipe, Duro Soft, Duro Turf und Duro Comfort; Mattenlösungen unter der Marke Meadowz; und Entsorgungsbehälter unter der Marke Dumpo Bins; sowie geformte Möbel, darunter Sofas, Liegestühle mit fünf Positionen, Monoblöcke, Chef- und Babystühle, Stühle mit Schreibtisch, Tische, Trolleys und Hocker unter dem Markennamen Regal für den Einsatz in Privathäusern, Hotels, Restaurants, Krankenhäusern, Clubs, Fluggesellschaften, Auditorien und Zelthäusern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Autokomponenten wie Entlüftungs-/Kühlertanks unter der Marke Tech DAT an; Spritzschutzsysteme unter der Marke 3S Rainflaps; Kraftstofftanks unter dem Markennamen TechTank; und Luftkanäle.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertprodukte an, darunter Verbundflaschen bestehend aus LiteSafe-LPG-Flaschen, NEX-G-CNG-Kaskaden und Flaschen für Wasserstoff und Sauerstoff; MOX, zu dem kreuzlaminierte Folien, Taschen und Regenmäntel unter der Marke Techpaulin gehören; und Zwischengroßcontainer unter der Marke GNX; Darüber hinaus bietet das Unternehmen High-Tech-Produkte wie DEF- (Harnstoff-), Verbundluft- und Hydrauliköltanks an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Materialtransportprodukte an, darunter Kisten und Paletten; und Kavach-Gesichtsschutz. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Time Technoplast Limited entwickelte sich von 36,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 61,1 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,7 Mrd. ₹ (+25,7 %/Jahr seit FY2022).

TIMETECHNO ist 22 % überbewertet. Mit Smurfit Westrock Plc, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaging & Containers · 271 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaging & Containers-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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