Taisei Corporation (TISCF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $19.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($50.20 bis $138.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $17.44 – $128.05 · Fair‑Value‑Band $50.20 – $138.27 · der Kurs von $121.60 notiert über dem Fair Value von $81.08. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Taisei Corporation (TISCF) notiert aktuell bei $121.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $81.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taisei Corporation einen Umsatz von $2.1T bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $189B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $50.20 (Bear Case) bis $138.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $121.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 109% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TISCF ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($115.43) gegenüber Substanzwert ($25.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Taisei Corporation ist in Japan in den Bereichen Tiefbau, Hochbau und Entwicklung tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Regional-, Stadt-, Meeres-, Luft- und Raumfahrt- und Ressourcenentwicklung sowie Energieversorgung, Emissionshandel und Infrastrukturentwicklung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Taisei Corporation ist in Japan in den Bereichen Tiefbau, Hochbau und Entwicklung tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Regional-, Stadt-, Meeres-, Luft- und Raumfahrt- und Ressourcenentwicklung sowie Energieversorgung, Emissionshandel und Infrastrukturentwicklung tätig. und Planung, Entwurf, Überwachung, Bau und Installation, Besitz, Vermietung, Übertragung, Wartung, Verwaltung und Betrieb von Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Flughäfen, Flussanlagen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Regierungsgebäuden, Abfallentsorgungsanlagen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Einrichtungen sowie ähnlichen Einrichtungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Besitz, der Vermietung, der Wartung und dem Management von Hotels, Sportanlagen, Freizeitanlagen, kommerziellen Einrichtungen, Büros, medizinischen Einrichtungen, Logistikeinrichtungen, Lagerhäusern sowie Bildungs- und Kultureinrichtungen; Bereitstellung von Bodenreinigung, Wasserreinigung von Flüssen, Seen und Häfen, Sammlung, Transport, Anordnung, Entsorgung und Wiederverwendung von Abfällen und Baunebenprodukten; und Herstellung, Beschaffung, Verkauf, Vermietung und Reparatur von Anlagen, Werkzeugen, Materialien und anderen Gegenständen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prüfungs-, Bewertungs-, Sicherheits- und Schutzdienstleistungen für Gebäude, Infrastruktur und Tiefbaukonstruktionen an; Kauf, Verkauf, Leasing, Maklerdienstleistungen, Instandhaltung, Verwaltung, Schätzung von Immobilien; und investiert in immobilienbezogene SPCs und Immobilien-Investmentfonds. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Land-, See- und Lufttransportgeschäft tätig. Erwerb, Lizenzierung und Veräußerung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten; Informationsverarbeitung, Kreditvergabe, Sach- und Lebensversicherungsagentur, Zeitarbeitsvermittlung und Handelsunternehmen.Das Unternehmen war früher als Nippon Doboku Corporation bekannt und änderte 1946 seinen Namen in Taisei Corporation. Die Taisei Corporation wurde 1873 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shinjuku, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taisei Corporation entwickelte sich von $1.5T (FY2022) auf $2.1T (FY2026), rund +8.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $171B (+24.4%/Jahr seit FY2022).

TISCF ist 33% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.