Trident Lifeline Ltd (TLL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹3.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹189.70 (Bear) bis ₹339.08 (Bull), Basis ₹271.27. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne ₹108.15 – ₹334.00 · Fair‑Value‑Band ₹189.70 – ₹339.08 · der Kurs von ₹279.90 notiert über dem Fair Value von ₹271.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Trident Lifeline Ltd (TLL) notiert aktuell bei ₹279.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹271.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Trident Lifeline Ltd einen Umsatz von ₹1.3B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹688M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹189.70 (Bear Case) bis ₹339.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹279.90 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, TLL ist mit -3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹741.36) gegenüber Substanzwert (₹56.37). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Trident Lifeline Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung fertiger Dosierungen in Indien, Ghana, Kenia, Peru, Kamerun, Venezuela und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Trident Lifeline Limited, ein Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung fertiger Dosierungen in Indien, Ghana, Kenia, Peru, Kamerun, Venezuela und international. Es bietet pharmazeutische Produkte in Form von Tabletten, Kapseln, flüssigen oralen Präparaten, äußerlichen Präparaten, Gel, Mundwasser und Lotion an; und nutrazeutische Tabletten, Kapseln, Flüssigkeiten, Beutel, Mundsprays und Brausetabletten sowie Eisgele, Pasten, Lösungen, Suspensionen, Sirup, Cremes, Trockenpulver und Zahnpasten. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Surat, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Trident Lifeline Ltd entwickelte sich von ₹218M (FY2022) auf ₹1.3B (FY2026), rund +56.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹190M (+48.2%/Jahr seit FY2022).

TLL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Pharmaceutical Retailers · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pharmaceutical Retailers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Pharmaceutical Retailers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.