TechMatrix Corporation (TMTMF) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $599M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $13.16 (Bear) bis $21.93 (Bull), Basis $17.54. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (19 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

19‑Monats‑Spanne $14.03 – $14.91 · Fair‑Value‑Band $13.16 – $21.93 · der Kurs von $14.91 notiert unter dem Fair Value von $17.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

TechMatrix Corporation (TMTMF) notiert aktuell bei $14.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $17.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TechMatrix Corporation einen Umsatz von $71.7B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21.9. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.16 (Bear Case) bis $21.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TMTMF ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($27.79) gegenüber Substanzwert ($3.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die TechMatrix Corporation ist in Japan im Bereich Informationsinfrastruktur und Anwendungsdienste tätig. Das Unternehmen bietet Betriebsanalyse, Design, Softwareentwicklung und -integration, Tests, Betrieb und Wartung für Netzwerke, Sicherheit, Gesundheitswesen, Contact Center CRM, Internetdienste, Finanzdienstleistungen und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die TechMatrix Corporation ist in Japan im Bereich Informationsinfrastruktur und Anwendungsdienste tätig. Das Unternehmen bietet Betriebsanalyse, Design, Softwareentwicklung und -integration, Tests, Betrieb und Wartung für Netzwerke, Sicherheit, Gesundheitswesen, Contact Center CRM, Internetdienste, Finanzdienstleistungen und Software-Qualitätssicherungsdienste. Es bietet Sicherheitslösungen, Netzwerke/Speicher, medizinische Bildverwaltungssysteme, Business Intelligence-Lösungen, digitale Kommunikation und marktbasierte Geschäftsverwaltungssysteme für Finanzinstitute. Das Unternehmen hieß früher Nichimen Data Systems Co., Ltd. und änderte im November 2000 seinen Namen in TechMatrix Corporation. TechMatrix Corporation wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TechMatrix Corporation entwickelte sich von $30.9B (FY2021) auf $64.9B (FY2025), rund +20.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.1B (+15.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.