Teekay Tankers Ltd (TNK) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $2.4B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($79.55). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.95 – $81.93 · Fair‑Value‑Band $79.55 – $130.09 · der Kurs von $77.25 notiert unter dem Fair Value von $97.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Teekay Tankers Ltd (TNK) notiert aktuell bei $77.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $97.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Teekay Tankers Ltd einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 42.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $776M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $79.55 (Bear Case) bis $130.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.25 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TNK ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($153.31) gegenüber Substanzwert ($45.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Teekay Tankers Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Seetransportdienstleistungen für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Tanker und Marinedienste. Es bietet Reise- und Zeitcharterdienste an; Offshore-Schiff-zu-Schiff-Transfer von Waren, hauptsächlich Rohöl und raffinierten Ölprodukten; und kommerzielle und technische Managementdienstleistungen für Tanker. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Schiffsmanagement, Beschaffung und Ausrüstungsvermietung tätig. Es beliefert Energie- und Versorgungsunternehmen, Ölhändler, Ölverbraucher und Hersteller von Erdölprodukten, Regierungsbehörden und verschiedene andere Unternehmen, die auf den Seetransport angewiesen sind. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Teekay Tankers Ltd entwickelte sich von $542M (FY2021) auf $952M (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $351M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.