Thai Nippon Rubber Industry Public Co (TNR) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TH · Marktkap. 1.7B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5.27 THB bis 10.96 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.74 THB – 10.94 THB · Fair‑Value‑Band 5.27 THB – 10.96 THB · der Kurs von 5.75 THB notiert unter dem Fair Value von 7.92 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Thai Nippon Rubber Industry Public Co (TNR) notiert aktuell bei 5.75 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 7.92 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Nippon Rubber Industry Public Co einen Umsatz von 1.8B THB bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 547M THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.27 THB (Bear Case) bis 10.96 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.75 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, TNR ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.38 THB) gegenüber Wachstums-DCF (2.69 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kondome und Gleitgele unter der Marke ONETOUCH in Thailand und international. Das Unternehmen bietet auch Heilpflanzen und Papierverpackungsprodukte sowie andere Druckprodukte an, darunter Produkte zur Kräuterextraktion.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kondome und Gleitgele unter der Marke ONETOUCH in Thailand und international. Das Unternehmen bietet auch Heilpflanzen und Papierverpackungsprodukte sowie andere Druckprodukte an, darunter Produkte zur Kräuterextraktion. Darüber hinaus bietet es Analyse-, Forschungs- und Testdienstleistungen an, um Substanzen in verschiedenen Arten von Heilpflanzen und landwirtschaftlichen Nutzpflanzen zu finden. Thai Nippon Rubber Industry Public Co., Ltd. wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Nippon Rubber Industry Public Co entwickelte sich von 1.7B THB (FY2021) auf 1.8B THB (FY2025), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 134M THB.

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 48/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.