Top Ships Inc (TOPS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $4.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.5737 bis $1.15) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6300 – $499.20 · Fair‑Value‑Band $0.5737 – $1.15 · der Kurs von $0.7649 notiert unter dem Fair Value von $0.9255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Top Ships Inc (TOPS) notiert aktuell bei $0.7649, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Top Ships Inc einen Umsatz von $80.4M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $184M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5737 (Bear Case) bis $1.15 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.7649 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TOPS ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($10.78) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Top Ships Inc. besitzt und betreibt Tankschiffe in Griechenland und international. Das Unternehmen transportiert Rohöl, Erdölprodukte und flüssige Chemikalien in großen Mengen. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Top Ships Inc. besitzt und betreibt Tankschiffe in Griechenland und international. Das Unternehmen transportiert Rohöl, Erdölprodukte und flüssige Chemikalien in großen Mengen. Zum 31. Dezember 2025 verfügte das Unternehmen über eine Flotte mit einer Gesamtkapazität von 857.000 Tonnen Tragfähigkeit (dwt), bestehend aus einem Produkt-/Chemikalientanker mit 50.000 dwt, einem Suezmax-Tanker mit 157.000 dwt, zwei sehr großen Rohöltankern mit 300.000 dwt und zwei Produkttankern mit 50.000 dwt. Das Unternehmen war früher als Top Tankers Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2007 in Top Ships Inc.. Top Ships Inc. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Athen, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Top Ships Inc entwickelte sich von $56.4M (FY2021) auf $80.4M (FY2025), rund +9.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.1M (−22.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.