Train Alliance AB (TRAIN-B) Fair Value & Analyse
Industrie · SE · Marktkap. 497 Mio. SEK (≈ 44,5 Mio. €) · ISIN SE0012904779
Was ist Train Alliance AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 59 % unter unserem Fair Value von 14,74 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,49 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6,49 kr bis 17,12 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,98 kr – 32,99 kr · Fair‑Value‑Band 6,49 kr – 17,12 kr · der Kurs von 6,08 kr notiert unter dem Fair Value von 14,74 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Train Alliance AB (TRAIN-B) notiert aktuell bei 6,08 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,74 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 59,73 kr je Aktie; damit liegen 17 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,08 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,92 kr, und 7 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Train Alliance AB einen Umsatz von 295 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 33,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 459 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,49 kr (Bear Case) bis 17,12 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,08 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 72 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TRAIN-B ist mit 142 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (59,73 kr) gegenüber Ökonomischer Gewinn (1,92 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 15
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Train Alliance AB (publ) stellt Eisenbahnanlagen in Schweden bereit. Sie erwirbt Grundstücke und erschließt sie eisenbahntauglich sowie baut Eisenbahnen und eisenbahnnahe Infrastruktur. Das Unternehmen war früher als Train Alliance Sweden AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Train Alliance AB (publ).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Train Alliance AB (publ) stellt Eisenbahnanlagen in Schweden bereit. Sie erwirbt Grundstücke und erschließt sie eisenbahntauglich sowie baut Eisenbahnen und eisenbahnnahe Infrastruktur. Das Unternehmen war früher als Train Alliance Sweden AB (publ) bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2024 in Train Alliance AB (publ). Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hallsberg, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Train Alliance AB entwickelte sich von 125 Mio. SEK (FY2021) auf 295 Mio. SEK (FY2025), rund +23,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 97,8 Mio. SEK (+49,9 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 817 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Quanta Services, Inc PWR | 620,06 $ | 143,92 $ | −77 % |
| Vinci SA DG | 114,35 € | 185,62 € | +62 % |
| Comfort Systems USA, Inc FIX | 1.615 $ | 519,97 $ | −68 % |
| Larsen & Toubro Limited LT | 4.072 ₹ | 2.196 ₹ | −46 % |
| Ferrovial N.V FER | 57,28 € | 19,17 € | −67 % |
| HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT | 426,40 € | 203,87 € | −52 % |
| Samsung C&T Corporation 028260 | 373.000 KRW | 261.411 KRW | −30 % |
| EMCOR Group EME | 775,04 $ | 549,47 $ | −29 % |
| MasTec, Inc MTZ | 241,00 $ | 100,00 $ | −59 % |
| Bouygues SA EN | 46,65 € | 65,67 € | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist Train Alliance AB (TRAIN-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TRAIN-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TRAIN-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Train Alliance AB (TRAIN-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TRAIN-B?
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