Zijin Gold International Company (2259) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$252B
Fair Value Stand: 05.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 05.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$83.81 auf HK$96.81 (+15.5%) seit 02.07.2026. Aktienkurs +46.5% im letzten Monat.
Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (HK$70.09 bis HK$166.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (10 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 05.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
10‑Monats‑Spanne HK$88.50 – HK$250.22 · Fair‑Value‑Band HK$70.09 – HK$166.69 · der Kurs von HK$144.00 notiert über dem Fair Value von HK$96.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 05.08.2026.
Analyse
Zijin Gold International Company (2259) notiert aktuell bei HK$144.00, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$96.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zijin Gold International Company einen Umsatz von HK$6.6B bei einer Nettomarge von 34.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$20.7B aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$70.09 (Bear Case) bis HK$166.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$144.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, 2259 ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$181.31) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$14.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Zijin Gold International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen, der Raffinierung und dem Verkauf von Gold und anderen Nichteisenmetallen. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Goldbarren, Goldlegierungen, Doré, Barren und Goldkonzentrat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zijin Gold International Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, dem Abbau, der Verarbeitung, dem Schmelzen, der Raffinierung und dem Verkauf von Gold und anderen Nichteisenmetallen. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Goldbarren, Goldlegierungen, Doré, Barren und Goldkonzentrat. Das Unternehmen ist in Kolumbien, Surinam, Australien, Tadschikistan, Ghana, Guyana, Papua-Neuguinea, Kirgisistan und Kasachstan tätig. Das Unternehmen war früher als Jinfeng (HK) International Mining Company Limited bekannt. Zijin Gold International Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kowloon, Hongkong. Zijin Gold International Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Gold Mountains (Hong Kong) International Mining Company Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zijin Gold International Company entwickelte sich von HK$12.5B (FY2022) auf HK$37.7B (FY2025), rund +44.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$11.2B (+107.3%/Jahr seit FY2022).
2259 ist 33% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Allied Gold and Zijin Gold end arrangement agreement
- Allied Gold Says China’s Zijin Gold Terminates Takeover
- Allied Gold Corporation (AAUC) Inches Closer to Zijin Gold Merger
Vergleichsgruppe
Gold · 259 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Newmont Corporation NEMCL | $112.00 | $132.73 | +19% |
| Zijin Mining Group 601899 | ¥28.36 | ¥30.58 | +8% |
| Agnico Eagle Mines Limited AEM | C$191.93 | C$154.33 | -20% |
| Barrick Mining Corporation B | $34.93 | $50.66 | +45% |
| Wheaton Precious Metals Corp WPM | C$152.57 | C$52.47 | -66% |
| Franco-Nevada Corporation FNV | C$284.75 | C$97.76 | -66% |
| AngloGold Ashanti plc AU | $76.35 | $88.63 | +16% |
| Gold Fields Limited GFI | $33.33 | $59.06 | +77% |
| Kinross Gold Corporation KGC | $22.57 | $34.62 | +53% |
| Northern Star Resources Limited NST | A$20.48 | A$15.98 | -22% |
Zijin Gold International Company mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Zijin Gold International Company (2259) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2259?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2259?
Wie hoch ist der Umsatz von Zijin Gold International Company (2259)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2259?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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