PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 171B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (56.47 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 100.00 IDR – 622.18 IDR · Fair‑Value‑Band 33.88 IDR – 56.47 IDR · der Kurs von 111.00 IDR notiert über dem Fair Value von 36.57 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Transkon Jaya Tbk (TRJA) notiert aktuell bei 111.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 36.57 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Transkon Jaya Tbk einen Umsatz von 484B IDR bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 290B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33.88 IDR (Bear Case) bis 56.47 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 111.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, TRJA ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (906.78 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (32.69 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Transkon Jaya Tbk ist in der Fahrzeugvermietung in Indonesien tätig. Das Unternehmen vermietet leichte Fahrzeuge und Lastkraftwagen, Busse, Manhaul-Einheiten, Krankenwagen, Servicefahrzeuge, Rettungsfahrzeuge und andere Spezialfahrzeuge, handelt außerdem mit Ersatzteilen und Autozubehör, Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, Groß- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Transkon Jaya Tbk ist in der Fahrzeugvermietung in Indonesien tätig. Das Unternehmen vermietet leichte Fahrzeuge und Lastkraftwagen, Busse, Manhaul-Einheiten, Krankenwagen, Servicefahrzeuge, Rettungsfahrzeuge und andere Spezialfahrzeuge, handelt außerdem mit Ersatzteilen und Autozubehör, Informations- und Kommunikationsdienstleistungen, Groß- und Einzelhandel sowie Reparatur und Wartung von Autos und Motorrädern. Das Unternehmen bietet auch Internetdienste an. Es bedient die Bergbau-, Öl- und Gas-, Plantagen- und Bauindustrie. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Balikpapan, Indonesien. PT Transkon Jaya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Samindo Resources Tbk.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Transkon Jaya Tbk entwickelte sich von 403B IDR (FY2021) auf 508B IDR (FY2025), rund +6.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.2B IDR (−48.4%/Jahr seit FY2021).

TRJA ist 67% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.