Interactive Strength Inc. Common Stock (TRNR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 1,3 Mio. $ · ISIN US45840Y3027

Was ist Interactive Strength Inc. Common Stock wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,33 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,16 $ bis 2,33 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

40‑Monats‑Spanne 2,58 $ – 1.000.000 $ · Fair‑Value‑Band 1,16 $ – 2,33 $ · der Kurs von 2,90 $ notiert über dem Fair Value von 1,56 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Interactive Strength Inc. Common Stock (TRNR) notiert aktuell bei 2,90 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,56 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 15,3 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 279,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 20,1 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,16 $ (Bear Case) bis 2,33 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,90 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −11 % Fair-Value-Potenzial, TRNR ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Interactive Strength Inc. entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezielle Fitnessgeräte und virtuelles Training für den kommerziellen und Heimmarkt in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Interactive Strength Inc. entwickelt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezielle Fitnessgeräte und virtuelles Training für den kommerziellen und Heimmarkt in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien. Unter der Marke CLMBR bietet das Unternehmen Vertikalkletterausrüstung und eine digitale Trainingsplattform an; Indoor-Bikes, die unter dem Markennamen Wattbike den weltweiten Standard im Radsport setzen; sowie Hardware- und digitale Fitnessdienste unter der Marke FORME. Es bietet auch Forme Studio, einen Fitnessspiegel; und Forme Studio Lift, ein Fitnessspiegel und kabelbasierter digitaler Widerstand. Interactive Strength Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Interactive Strength Inc. Common Stock entwickelte sich von 323 Tsd. $ (FY2021) auf 11,5 Mio. $ (FY2025), rund +144,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24,0 Mio. $.

TRNR ist 85 % überbewertet. Mit Rollins, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Personal Services · 42 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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