PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) Fair Value & Analyse

Technologie · ID · Marktkap. 298B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13.10 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (6.92 IDR bis 13.10 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 66.00 IDR – 418.00 IDR · Fair‑Value‑Band 6.92 IDR – 13.10 IDR · der Kurs von 103.00 IDR notiert über dem Fair Value von 10.48 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) notiert aktuell bei 103.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.48 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk einen Umsatz von 41.3B IDR bei einer Nettomarge von -95.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.5%. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.92 IDR (Bear Case) bis 13.10 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 103.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, TRON ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk beschäftigt sich mit IT-Transporttelematik und Systementwicklungsaktivitäten für die Personen- und Güterverkehrsbranche in Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk beschäftigt sich mit IT-Transporttelematik und Systementwicklungsaktivitäten für die Personen- und Güterverkehrsbranche in Indonesien. Das Unternehmen bietet Sicherheitsflottenmanagementsysteme, Lösungen für öffentliche Verkehrsmittel und Logistik, intelligente Verkehrssteuerungssysteme, intelligente Busse für das Internet der Dinge (IoT), Tourismuslösungen, intelligente Straßenbeleuchtung, digitale Zahlungslösungen, verkehrsorientierte Entwicklung, Terminalbetriebssystem, intelligente Kommandozentrale, Eisenbahnüberwachungslösungen, Identifikations- und Buchungssysteme, Wartung und LiDAR-Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Software-as-a-Service-Lösungen an, darunter Transitmanagement, Projektmanagement und intelligentes Parken. und telematische intelligente Geräte für den öffentlichen Verkehr, die Schifffahrt und den Bergbausektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geschäftsprozess-Outsourcing an, das Kundenservicemanagement, Personalwesen, Informationstechnologiesysteme und Echtzeit-Leistungsberichte umfasst. Lösungen für dreirädrige Elektrofahrzeuge; Revolutionierung des Transportwesens; Batterieelektrisches Fahrzeug; neues Energiefahrzeug; Batterie-Energiespeichersystem; und Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge. PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Utara, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk entwickelte sich von 108B IDR (FY2022) auf 62.0B IDR (FY2025), rund −16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −36.4B IDR.

TRON ist 90% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.