Datenbasierte Aktienbewertung

Terumo Corp ADR (TRUMY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Terumo Corp ADR wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.

1. Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
2. Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
3. Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern

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Gesundheitswesen · US · Marktkap. 20,5 Mrd. $ · ISIN US88156J1051

Auf einen Blick

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,10 $ – 22,49 $ · Fair‑Value‑Band 10,48 $ – 17,46 $ · der Kurs von 15,50 $ notiert über dem Fair Value von 13,97 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.09.2026.

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Analyse

Terumo Corp ADR (TRUMY) notiert aktuell bei 15,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,97 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 28,59 $ je Aktie; damit liegen 15 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,50 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,55 $, und 9 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Terumo Corp ADR einen Umsatz von 1,1 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 12,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 99,7 Mrd. ¥. Fundamentaldaten Stand 08.09.2026

Szenario-Spanne: 10,48 $ (Bear) bis 17,46 $ (Bull), der Kurs von 15,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TRUMY ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (28,59 $) gegenüber Substanzwert (4,55 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Terumo Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten und Geräten in Japan, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Terumo Corporation beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten und Geräten in Japan, Europa, China, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Cardiac and Vascular Company, Medical Care Solutions Company, Blood and Cell Technologies Company und Terumo Organ Technologies. Das Segment Cardiac and Vascular Company bietet angiographische Führungsdrähte, angiographische Katheter, Einführschleusen, Gefäßverschlussgeräte, PTCA-Ballonkatheter, Koronarstents, selbstexpandierende periphere Stents, intravaskuläre Ultraschallsysteme, Bildgebungskatheter und andere; Spiralen, Stents und intrasakkuläre Geräte zur Behandlung von Hirnaneurysmen; Embolisationssysteme, Aspirationskatheter und Gerinnselentferner zur Behandlung von ischämischen Schlaganfällen und anderen; Oxygenatoren, Herz-Lungen-Bypass-Systeme und andere; und künstliche Gefäßstentgrafts und andere. Das Segment Medical Care Solutions Company bietet Spritzen, Infusionspumpen, Spritzenpumpen, Infusionsleitungen, I.V. Lösungen, Peritonealdialyseflüssigkeiten, Adhäsionsbarrieren zur Schmerzbehandlung und andere; Blutzuckerüberwachungssysteme, Einwegnadeln für Pen-Injektoren, Insulin-Patchpumpen, Blutdruckmessgeräte, digitale Thermometer und andere; und Auftragsfertigung von vorgefüllten Spritzen, Geräten für Pharmaunternehmen zur Verwendung in Medikamentensets, wie vorfüllbaren Spritzen, Nadeln für pharmazeutische Verpackungsunternehmen und anderen. Das Segment Blood and Cell Technologies Company bietet Blutbeutel, Komponentensammelsysteme, automatisierte Blutverarbeitungssysteme, Pathogenreduktionssysteme, Zentrifugalapheresesysteme, Zellexpansionssysteme und andere. Das Segment Terumo Organ Technologies bietet Geräte zur Organkonservierung.Das Unternehmen war früher als Sekisen Ken-onki Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1974 in Terumo Corporation. Die Terumo Corporation wurde 1921 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shibuya, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Terumo Corp ADR entwickelte sich von 703 Mrd. ¥ (FY2022) auf 1,2 Bio. ¥ (FY2026), rund +14,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 144 Mrd. ¥ (+12,9 %/Jahr seit FY2022).

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Terumo Corp (TRUMF) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Profit Surge on ... Yahoo Finance · 11.08.2026
• Terumo GAAP EPS of ¥47.73, revenue of ¥311.81B; updates FY 2207 outlook Seeking Alpha · 07.08.2026
• Zacks Industry Outlook Highlights Terumo, QuidelOrtho, Lumexa Imaging and Brainsway Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 197 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)

Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Terumo Corp ADR zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.

Der Kurs verlangt weniger Wachstum, als die Firma zuletzt geliefert hat: schon ein schwaecheres Geschaeft wuerde den Kurs rechtfertigen. Rangliste der groessten Aktien →

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

• Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder guenstig?
• KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
• Unterbewertete Aktien: US-Aktien
• Bewertung des Marktes USA

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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