Tyson Foods, Inc (TSN) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $20.3B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $41.46 (Bear) bis $69.10 (Bull), Basis $55.28. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $41.08 – $85.77 · Fair‑Value‑Band $41.46 – $69.10 · der Kurs von $58.54 notiert über dem Fair Value von $55.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Tyson Foods, Inc (TSN) notiert aktuell bei $58.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.6% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tyson Foods, Inc einen Umsatz von $55.7B bei einer Nettomarge von 0.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $7.6B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.46 (Bear Case) bis $69.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, TSN ist mit -6% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($38.67) gegenüber Gewinnbasiert ($8.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tyson Foods, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Rindfleisch, Schweinefleisch, Huhn und Fertiggerichte. Das Unternehmen verarbeitet lebend gefütterte Rinder und Schweine; verarbeitet gebeizte Rinder- und Schweineschlachtkörper zu Primär- und Subprimal-Fleischstücken sowie zu schnittfertigem Rind- und Schweinefleisch und vollständig gegartem Fleisch; züchtet und verarbeitet Hühner zu frischen, gefrorenen und Mehrwert-Hühnerprodukten, einschließlich panierter Hähnchenstreifen, Nuggets, Pastetchen und anderen verzehrfertigen oder vollständig gekochten Hähnchenteilen; und liefert Geflügelzuchtvieh. Das Unternehmen produziert und vermarktet außerdem gefrorene und gekühlte Lebensmittel, darunter verzehrfertige Sandwiches, flammengegrillte Hamburger, Philly-Steaks, Peperoni, Speck, Frühstückswurst, Truthahn, Mittagsfleisch, Hot Dogs, Mehl- und Maistortillaprodukte, Vorspeisen, Snacks, Fertiggerichte, ethnische Lebensmittel, Beilagen, Fleischgerichte, Grissini und verarbeitetes Fleisch unter der Marke Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, Gallo Marken Salame, IBP und State Fair. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über sein Verkaufspersonal an Lebensmitteleinzelhändler, Lebensmittelgroßhändler, Fleischhändler, Lagerhausläden, Militärkommissare, industrielle Lebensmittelverarbeitungsunternehmen, Kettenrestaurants oder deren Vertriebshändler, Live-Märkte, internationale Exportunternehmen und inländische Vertriebshändler, die Restaurants und Gastronomiebetriebe wie Werks- und Schulkantinen, Convenience-Stores, Krankenhäuser und andere Anbieter bedienen, sowie über unabhängige Makler und Handelsunternehmen. Tyson Foods, Inc. wurde 1935 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Springdale, Arkansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tyson Foods, Inc entwickelte sich von $47.0B (FY2021) auf $54.4B (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $474M (−37.2%/Jahr seit FY2021).

TSN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Tyson Foods, Inc. Q3 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 04.08.2026
• Tyson Foods (TSN) Stock Could Be 35% Undervalued After Profit Forecast Cut Yahoo Finance · 03.08.2026
• Tyson CEO: Reopening the Mexican border won't fully solve the US beef shortage Yahoo Finance · 03.08.2026
• Tyson Stock Rises 2.5% Despite Deeper Beef-Loss Forecast Yahoo Finance · 03.08.2026

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.