Bunge Global SA (BG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $23.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($76.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $64.32 – $131.41 · Fair‑Value‑Band $45.75 – $76.25 · der Kurs von $109.00 notiert über dem Fair Value von $61.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Bunge Global SA (BG) notiert aktuell bei $109.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $61.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bunge Global SA einen Umsatz von $80.5B bei einer Nettomarge von 0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $14.7B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $45.75 (Bear Case) bis $76.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $109.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, BG ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($71.76) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($4.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bunge Global SA ist weltweit als Agrar- und Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitung und Raffinierung von Sojabohnen, Verarbeitung und Raffinierung von Weichsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Vermarktung und Mahlung von Getreide.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bunge Global SA ist weltweit als Agrar- und Lebensmittelunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Verarbeitung und Raffinierung von Sojabohnen, Verarbeitung und Raffinierung von Weichsaaten, Verarbeitung und Raffinierung anderer Ölsaaten sowie Vermarktung und Mahlung von Getreide. Das Segment Sojabohnenverarbeitung und -veredelung befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung, dem Vertrieb, der Raffinierung, der Vermarktung und dem Verkauf von Sojabohnen und mit Sojabohnen verwandten Produkten sowie der Produktion und dem Vertrieb von Biodiesel und Düngemitteln für die Lebensmittel-, Tierfutter- und Biokraftstoffindustrie. Das Segment Softseed Processing and Refining befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verarbeitung, dem Vertrieb, der Raffinierung, der Vermarktung und dem Verkauf von Softseeds und Softseed-bezogenen Produkten sowie der Produktion und dem Vertrieb von Biodiesel. Das Segment „Sonstige Verarbeitung und Raffinierung von Ölsaaten“ befasst sich mit Produkten besonderer Art, einschließlich Kauf, Lagerung, Transport, Verarbeitung, Vertrieb, Raffinierung, Marketing und Verkauf dieser verwandten Produkte. Das Segment Grain Merchandising and Milling befasst sich mit dem Kauf, der Lagerung, dem Transport, der Verteilung und der Vermarktung von Rohstoffen, die hauptsächlich aus Mais, Weizen, Gerste, Baumwolle, Hülsenfrüchten und Zucker bestehen. Mahlen von Weizen und Zucker; und damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Seefracht und Finanzdienstleistungen. Bunge Global SA wurde 1818 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chesterfield, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bunge Global SA entwickelte sich von $59.2B (FY2021) auf $70.3B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $819M (−20.8%/Jahr seit FY2021).

BG ist 44% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• BG Q2 Deep Dive: Global Platform, Viterra Integration, and Margin Tailwinds Shape Outlook Yahoo Finance · 01.08.2026
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• Wall Street Analysts See a 28.32% Upside in Bunge Global (BG): Can the Stock Really Move This High? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Farm Products · 293 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.