United Plantations Berhad (2089) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 21.3B MYR

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 79/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (30.68 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (15.20 MYR bis 30.68 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.70 MYR – 35.02 MYR · Fair‑Value‑Band 15.20 MYR – 30.68 MYR · der Kurs von 33.88 MYR notiert über dem Fair Value von 24.57 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

United Plantations Berhad (2089) notiert aktuell bei 33.88 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.57 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Plantations Berhad einen Umsatz von 2.7B MYR bei einer Nettomarge von 30.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.2. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.20 MYR (Bear Case) bis 30.68 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.88 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 61% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2089 ist mit -27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.51 MYR) gegenüber Substanzwert (3.09 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Plantations Berhad beschäftigt sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen und Kokosnüssen in Malaysia, Indonesien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Palmölraffinierung und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Plantations Berhad beschäftigt sich mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölpalmen und Kokosnüssen in Malaysia, Indonesien, Europa, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantagen, Palmölraffinierung und Sonstige tätig. Das Unternehmen bietet Speiseöle, Fette und Kakaobutterersatz an; und handelt mit rohem Palmöl und Palmkernprodukten. Darüber hinaus bietet sie Handels- und Marketingdienstleistungen an. United Plantations Berhad wurde 1906 gegründet und hat seinen Sitz in Teluk Intan, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Plantations Berhad entwickelte sich von 2.0B MYR (FY2021) auf 2.5B MYR (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 825M MYR (+12.3%/Jahr seit FY2021).

2089 ist 27% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.