Toyo Suisan Kaisha, Ltd (TSUKY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Eine recht weite Modellspanne ($61.33 bis $120.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $26.89 – $80.82 · Fair‑Value‑Band $61.33 – $120.21 · der Kurs von $65.57 notiert unter dem Fair Value von $87.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Toyo Suisan Kaisha, Ltd (TSUKY) notiert aktuell bei $65.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $87.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyo Suisan Kaisha, Ltd einen Umsatz von $537B bei einer Nettomarge von 13.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $260B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $61.33 (Bear Case) bis $120.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.57 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, TSUKY ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($87.26) gegenüber Substanzwert ($24.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toyo Suisan Kaisha, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toyo Suisan Kaisha, Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lebensmittel in Japan und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Seafood Business, Overseas Instant Noodles Business, Domestic Instant Noodles Business, Low Temperature Food Business, Refrigeration Business, Processed Food Business und andere Segmente tätig. Es kauft, verarbeitet und verkauft auch Meeresfrüchteprodukte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Instant-Cup-Nudeln, Instant-Nudeln, Suppen, gekühlte Nudeln und Lebensmittel, Tiefkühlkost, Reis, Meeresfrüchte, kommerzielle Tiefkühlkost und andere verarbeitete Lebensmittel sowie Fisch, Schinken und Wurst. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Tieftemperatur-Lebensmitteln; Kühlen und Gefrieren von Frachtaktivitäten; Bereitstellung von Lager-, Transport- und Zollabfertigungsdienstleistungen; und Bento und Fertiggerichte. Toyo Suisan Kaisha, Ltd. wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyo Suisan Kaisha, Ltd entwickelte sich von $361B (FY2022) auf $569B (FY2026), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $74.4B (+35.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.