UCapital24 S.p.A (U24) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IT · Marktkap. €4.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.0255). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.1080 – €0.8790 · Fair‑Value‑Band €0.0170 – €0.0255 · der Kurs von €0.1920 notiert über dem Fair Value von €0.0170. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

UCapital24 S.p.A (U24) notiert aktuell bei €0.1920, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0170 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UCapital24 S.p.A einen Umsatz von €2.6M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0170 (Bear Case) bis €0.0255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.1920 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, U24 ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€0.3200) gegenüber Multiplikatoren (€0.0200). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UCapital24 S.p.A. entwickelt eine Plattform für wirtschaftliche und finanzielle soziale Netzwerke in Italien. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsnutzern institutionelle Tools an; und schafft einen digitalen Ort für Finanzbetreiber, an dem sie ihr Geschäft ausbauen und neue Kunden gewinnen können.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UCapital24 S.p.A. entwickelt eine Plattform für wirtschaftliche und finanzielle soziale Netzwerke in Italien. Das Unternehmen bietet Einzelhandelsnutzern institutionelle Tools an; und schafft einen digitalen Ort für Finanzbetreiber, an dem sie ihr Geschäft ausbauen und neue Kunden gewinnen können. Es bietet einen Aggregator von Finanz- und Wirtschaftsdiensten und -tools innerhalb einer Social-Media-Plattform, der den Zugriff auf professionelle Business-Intelligence-Analysen und den Austausch von Meinungen, Kommentaren und persönlichen Daten gewährleistet. Darüber hinaus liefert es Echtzeit-Updates zu Markttrends, Wirtschaftspolitik und Geschäftsinnovationen aus der ganzen Welt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCapital24 S.p.A entwickelte sich von €982K (FY2021) auf €2.4M (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €39.3K.

U24 ist 91% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.