SIM LEISURE GROUP LTD. (URR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 67.8M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 52% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.5200 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.5200 SGD bis 2.69 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1256 SGD – 0.9866 SGD · Fair‑Value‑Band 0.5200 SGD – 2.69 SGD · der Kurs von 0.4600 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.7000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SIM LEISURE GROUP LTD. (URR) notiert aktuell bei 0.4600 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.7000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SIM LEISURE GROUP LTD. einen Umsatz von 138M SGD bei einer Nettomarge von 29.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5200 SGD (Bear Case) bis 2.69 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4600 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, URR ist mit 52% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11.47 SGD) gegenüber Substanzwert (0.6100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sim Leisure Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Themenparks unter der Marke ESCAPE in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Betrieb von Themenparks sowie Bau von Veranstaltungen und Themenattraktionen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sim Leisure Group Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Themenparks unter der Marke ESCAPE in Malaysia, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Betrieb von Themenparks sowie Bau von Veranstaltungen und Themenattraktionen. Das Unternehmen bietet Ticketverkauf, Speisen und Getränke, Merchandising-Verkäufe und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Gestaltung und dem Bau von Themenattraktionen in Themenparks sowie an Themeneinrichtungen vor allem für Restaurants und Hotels beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung von nichtfinanziellen immateriellen Vermögenswerten; Betrieb von ortsbezogenen Virtual-Reality-Zentren; Bau von Nichtwohngebäuden; Sport-, Freizeit- und Teambuilding-Unternehmen; Entwurf und Bau von Themenattraktionen und von der Natur inspirierten Parks; Besitz und Betrieb von Kidzania-Bildungs- und Unterhaltungseinrichtungen; und Erbringung von Unternehmensberatungsleistungen. Sim Leisure Group Ltd. wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SIM LEISURE GROUP LTD. entwickelte sich von 17.7M SGD (FY2021) auf 138M SGD (FY2025), rund +67.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 40.8M SGD.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.