Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A (SMFT3) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$12.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$17.17 bis R$31.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.06 – R$29.27 · Fair‑Value‑Band R$17.17 – R$31.98 · der Kurs von R$18.15 notiert unter dem Fair Value von R$22.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A (SMFT3) notiert aktuell bei R$18.15, während unser modellbasierter Fair Value bei R$22.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A einen Umsatz von R$7.7B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$6.1B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$17.17 (Bear Case) bis R$31.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$18.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, SMFT3 ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (R$48.33) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.0300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. betreibt ein Netzwerk von Smart Fit-Fitnessstudios in Lateinamerika. Unter der Marke Queima Diária bietet das Unternehmen digitale Fitnessdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. betreibt ein Netzwerk von Smart Fit-Fitnessstudios in Lateinamerika. Unter der Marke Queima Diária bietet das Unternehmen digitale Fitnessdienstleistungen an. Das Unternehmen ist über eigene und Franchise-Einheiten in Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Chile, Peru, Argentinien, Paraguay, Uruguay, Panama, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, Ecuador, Guatemala, El Salvador und Honduras unter den Marken Smart Fit und Bio Ritmo tätig. Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A entwickelte sich von R$1.7B (FY2021) auf R$7.2B (FY2025), rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$639M.

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Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.