QHSLab, Inc (USAQ) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.5M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2040 bis $0.7310). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.2040 (Bear) bis $0.7310 (Bull), Basis $0.4165. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0160 – $0.9200 · Fair‑Value‑Band $0.2040 – $0.7310 · der Kurs von $0.3500 notiert unter dem Fair Value von $0.4165. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

QHSLab, Inc (USAQ) notiert aktuell bei $0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.4165 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QHSLab, Inc einen Umsatz von $2.8M bei einer Nettomarge von 15.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 93.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.6M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2040 (Bear Case) bis $0.7310 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 338% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, USAQ ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.41) gegenüber Substanzwert ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QHSLab, Inc., ein Unternehmen für Medizintechnik und Software-as-a-Service (SaaS), bietet Tools zur Bewertung und Behandlung chronischer Krankheiten sowie zur Vorsorge durch erstattungsfähige Verfahren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QHSLab, Inc., ein Unternehmen für Medizintechnik und Software-as-a-Service (SaaS), bietet Tools zur Bewertung und Behandlung chronischer Krankheiten sowie zur Vorsorge durch erstattungsfähige Verfahren. Das Unternehmen konzentriert sich auf wertebasierte Gesundheitsversorgung, Informatik und algorithmische personalisierte Medizin, einschließlich digitaler Therapeutika, verhaltensbasierter Fernüberwachung von Patienten sowie chronischer Pflege und Präventivmedizin. Seine Lösungen für die digitale Gesundheitsfürsorge und die klinische Entscheidungsunterstützung sowie die Point-of-Care-Lösungen unterstützen auch die nicht-persönliche Fernüberwachung von Patienten und Therapien sowie die Behandlung chronischer Krankheiten und die Präventivmedizin. Das Unternehmen bietet ein hochwertiges Gesundheitssystem-Laborexpertensystem (QHSLab) an, das als Erweiterung des bestehenden klinischen Arbeitsablaufs einer Arztpraxis dient und strukturiertes Screening, automatisierte Dokumentation und digitale Nachverfolgung unterstützt und gleichzeitig Störungen für Ärzte und Personal minimiert. und AllergiEnd, ein Diagnose- und Allergenimmuntherapiesystem für den vielbeschäftigten Nicht-Allergologen in der Grundversorgung. Seine Produkte sollen die Prävention, Früherkennung, Behandlung und Heilung chronischer Krankheiten fördern. Das Unternehmen war früher als USA Equities Corp. bekannt und änderte im April 2022 seinen Namen in QHSLab, Inc.. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QHSLab, Inc entwickelte sich von $1.4M (FY2021) auf $2.7M (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $457K.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.