Vakrangee Limited (VAKRANGEE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹6.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.68 – ₹48.14 · Fair‑Value‑Band ₹2.16 – ₹3.28 · der Kurs von ₹5.85 notiert über dem Fair Value von ₹2.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vakrangee Limited (VAKRANGEE) notiert aktuell bei ₹5.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vakrangee Limited einen Umsatz von ₹2.5B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹531M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2.16 (Bear Case) bis ₹3.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, VAKRANGEE ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹4.35) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.5700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vakrangee Limited, ein Technologieunternehmen, bietet E-Commerce-, White-Label-Geldautomaten-, Finanz- und Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vakrangee Kendra und Verkauf von Produkten/Dienstleistungen für Geldautomaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vakrangee Limited, ein Technologieunternehmen, bietet E-Commerce-, White-Label-Geldautomaten-, Finanz- und Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Vakrangee Kendra und Verkauf von Produkten/Dienstleistungen für Geldautomaten. Das Unternehmen bietet Bankkontoeröffnungen, Bareinzahlungen, Abhebungen, Geldtransfers, feste und wiederkehrende Einlagen, Kontostandsabfragen, Kontoauszüge, Geldauszahlungen, Haus- und Geschäftskredite, DEMAT-Kontoeröffnungen, PAN-Karten, CIBIL-Score und inländische Geldtransferdienste. Darüber hinaus bietet es Lebensversicherungen, Kfz-Versicherungen, Krankenversicherungen sowie Sozialversicherungs- und Mikroversicherungen an Außerdem besitzt und verwaltet das Unternehmen White-Label-Geldautomaten, einschließlich unterstützter Online-Einkäufe, Gesundheits- und Reisedienste sowie Telekommunikations- und Rechnungszahlungsdienste und bietet Kurierbuchungsdienste an. Vakrangee Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vakrangee Limited entwickelte sich von ₹1.9B (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund +7.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹113M (+619.7%/Jahr seit FY2022).

VAKRANGEE ist 54% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.