VALSONQ (VALSONQ) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹278M

V VALSONQ VALSONQ · BSE

Kurs₹36.29

Fair Value₹9.58

Potenzial-73.6%

Qualität62/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹6.97 – ₹12.45

Fair Value Stand: 06.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +27.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹24.00 – ₹38.79 · Fair‑Value‑Band ₹6.97 – ₹12.45 · der Kurs von ₹36.29 notiert über dem Fair Value von ₹9.58. Stand 06.07.2026.

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Analyse

VALSONQ (VALSONQ) notiert aktuell bei ₹36.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹9.58 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VALSONQ einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹135M. Fundamentaldaten Stand 06.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.97 (Bear Case) bis ₹12.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹36.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.1B

Umsatzwachstum (J/J) -13.2%

Nettomarge 0.4%

Eigenkapitalrendite 1.7%

Free Cashflow ₹6.8M FY2026

KGV 57.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 0.9%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.6300

Gewinnwachstum (J/J) -52.6%

Nettoverschuldung ₹135M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 06.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VALSONQ entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026) — rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8M.

Umsatz −0.4%/Jahr

FY22 ₹1.1B

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹1.2B

FY25 ₹1.3B

FY26 ₹1.1B

Nettoergebnis

FY22 −₹11.7M

FY23 ₹180K

FY24 ₹9.8M

FY25 ₹6.1M

FY26 ₹4.8M

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VALSONQ · Fair Value
₹9.58 −74%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "VALSONQ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VALSONQ

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Häufige Fragen

Ist VALSONQ (VALSONQ) unterbewertet?

Stand 06.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹9.58 gegenüber einem Kurs von ₹36.29 — rund −74% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von VALSONQ?

Unser modellbasierter Fair Value für VALSONQ liegt bei ₹9.58 (Stand 06.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹36.29.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALSONQ?

VALSONQ hat einen Qualitäts-Score von 62/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von VALSONQ (VALSONQ)?

VALSONQ weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VALSONQ?

Die Nettomarge von VALSONQ liegt bei rund 0.4% — das Unternehmen behält damit etwa 0.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.