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Valterra Platinum Limited (VALT) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 13,2 Mrd. GBX

VP Valterra Platinum Limited VALT · LSE
Kurs£66.40
Fair Value£41.61
Potenzial-37.3%
Qualität72/100
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Stärken

✓Solide profitabel · 13,3% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/11)
✓Breiter Burggraben 67/100

Risiken

!Kurs liegt 60 % ÜBER unserem Fair Value von £41.61
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,5 %/J)
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,5 %/J)
Solide profitabel · 13,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0,51% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (10/11)
Breiter Burggraben 67/100
Evidenz: Hoch Spanne £25.77 – £56.38 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 25.08.2026 aktualisiert, angepasst von £910.43 auf £41.61 (−95.4%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +30.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 60 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£56.38). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Eine recht weite Modellspanne (£25.77 bis £56.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

£83.36 £22.25 Fair Value £41.61 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £22.25 – £83.36 · Fair‑Value‑Band £25.77 – £56.38 · der Kurs von £66.40 notiert über dem Fair Value von £41.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Valterra Platinum Limited (VALT) notiert aktuell bei £66.40, während unser modellbasierter Fair Value bei £41.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valterra Platinum Limited einen Umsatz von 116 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 13.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,1 Mrd. £. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £25.77 (Bear Case) bis £56.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £66.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, VALT ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF £546.50 £813.57 £1,200 80
Residualeinkommen £382.30 £468.37 £907.49 76
Umsatz-Margen-DCF £481.83 £760.57 £1,085 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF £538.53 £842.58 £1,312 38
Owner Earnings £288.65 £448.40 £695.05 31
5J-Umsatz-Exit £481.83 £759.77 £1,114 39
5J-EBITDA-Exit £762.61 £1,290 £1,910 41
5J-KGV-Exit £626.35 £1,032 £1,462 38
10J-Umsatz-Exit £483.14 £742.90 £1,093 36
10J-EBITDA-Exit £676.91 £1,112 £1,705 37
10J-KGV-Exit £589.74 £933.12 £1,360 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd £394.77 £1,281 £1,710 54
Lynch-Fair-Value £285.69 £408.13 £530.56 50
PEG = 1,0 £285.69 £408.13 £530.56 46
Ertragskraftwert (EPV) £718.44 £836.17 £939.19 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell £585.35 £1,217 £1,931 70
DDM mehrstufig £585.35 £986.32 £1,277 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple £740.20 £986.94 £1,234 63
KUV-Multiple £492.72 £656.96 £821.20 58
KBV-Multiple £740.20 £986.94 £1,234 55
EV/EBIT £1,047 £1,392 £1,737 53
EV/EBITDA £985.58 £1,310 £1,635 54
EV/Umsatz £471.90 £668.99 £866.08 43
Substanzwert
NCAV (Graham) £185.51 £248.58 £371.02 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF £546.50 £813.57 £1,200 80
Umsatz-Margen-DCF £481.83 £760.57 £1,085 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen £382.30 £468.37 £907.49 76
ROIC-Compounder £772.74 £978.61 £1,220 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV £637.30 £910.43 £1,184 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£986.94) gegenüber Substanzwert (£248.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 24,7
KUV 0,11 TTM
Dividendenrendite 0,4% Ausschüttung 10,2%
Nettomarge 13,3% TTM
Eigenkapitalrendite 15,7% TTM
Gesamtkapitalrendite 8,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 28,6% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) £2.68
Wachstum
Umsatz (TTM) 116 Mrd. GBX TTM
Umsatzwachstum (J/J) +30,3% 3J ⌀ -11,0%
Gewinnwachstum (J/J) +19,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 12,1 Mrd. GBX FY2025
Nettoverschuldung 2,1 Mrd. GBX FY2025 · ≈ 0,2 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60

Profitabilität 51
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 82
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 76
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 32
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 65
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Valterra Platinum Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Lieferung von Metallen der Platingruppe, unedlen Metallen und Edelmetallen in Südafrika, Asien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen produziert Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium; und Nickel, Kupfer, Kobaltsulfat und Chrom sowie Gold und Natriumsulfat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valterra Platinum Limited beschäftigt sich mit der Produktion und Lieferung von Metallen der Platingruppe, unedlen Metallen und Edelmetallen in Südafrika, Asien, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen produziert Platin, Palladium, Rhodium, Ruthenium, Iridium und Osmium; und Nickel, Kupfer, Kobaltsulfat und Chrom sowie Gold und Natriumsulfat. Es bietet auch Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge an. Das Unternehmen war früher als Anglo American Platinum Limited bekannt und änderte im Mai 2025 seinen Namen in Valterra Platinum Limited. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valterra Platinum Limited entwickelte sich von £215B (FY2021) auf £116B (FY2025), rund −14.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £15.3B (−33.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
116 Mrd. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+6.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (20J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.4%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−12.3% (-12.7 + 0.4)
Umsatz −14.3%/Jahr
FY21 £215B
FY22 £164B
FY23 £125B
FY24 £109B
FY25 £116B
Nettoergebnis −33.6%/Jahr
FY21 £79.0B
FY22 £49.2B
FY23 £13.0B
FY24 £7.1B
FY25 £15.3B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +38.6 % p.a.
Umsatz je Aktie +7.9 pp

davon Umsatz gesamt +8.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp

EBIT-Marge +15.2 pp
Steuersatz −0.2 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) +15.6 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

VALT ist 37% überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Valterra Platinum Limited · Fair Value
£41.61 −37%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Valterra Platinum Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VALT

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 100 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −37% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 13% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 29% · Über dem Median
Umsatzwachstum 30% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.5% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24.7× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 1.5× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 94
VERGANGENHEIT63 · Sektor 0
GESUNDHEIT100 · Sektor 99
DIVIDENDE10 · Sektor 27

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4,480 IDR 1,021 IDR -77%
Hecla Mining Company HL $20.54 $8.15 -60%
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN $34.60 $29.53 -15%
Sibanye Stillwater Limited SBSW $10.71 $19.44 +82%
China Gold International Resources Corp CGG C$39.78 C$25.75 -35%
Artemis Gold Inc ARTG C$39.91 C$21.85 -45%
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM $32.25 $16.03 -50%
Zhaojin International Gold Co 000506 ¥19.06 ¥2.84 -85%
Sino-Platinum Metals Co 600459 ¥21.30 ¥13.23 -38%
Perpetua Resources Corp PPTA C$35.18 C$5.85 -83%

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Häufige Fragen

Ist Valterra Platinum Limited (VALT) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £41.61 gegenüber einem Kurs von £66.40, rund −37% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VALT?
Unser modellbasierter Fair Value für Valterra Platinum Limited liegt bei £41.61 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £66.40.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VALT?
Valterra Platinum Limited hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Valterra Platinum Limited (VALT)?
Valterra Platinum Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 116 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VALT?
Die Nettomarge von Valterra Platinum Limited liegt bei rund 13.3%, das Unternehmen behält damit etwa 13.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Valterra Platinum Limited eine Dividende?
Valterra Platinum Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.41% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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