Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · VN · Marktkap. 7.8T VND

Starkes Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (218,984 VND bis 420,826 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 106,798 VND – 334,971 VND · Fair‑Value‑Band 218,984 VND – 420,826 VND · der Kurs von 295,000 VND notiert über dem Fair Value von 293,244 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company (VCF) notiert aktuell bei 295,000 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 293,244 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company einen Umsatz von 2.7T VND bei einer Nettomarge von 18.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 101B VND. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 218,984 VND (Bear Case) bis 420,826 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 295,000 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, VCF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (713,903 VND) gegenüber Substanzwert (28,655 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company produziert und vertreibt Kaffee, Instant-Müsli und alkoholfreie Getränke in Vietnam und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaffee und alkoholfreie Getränke sowie Sonstiges tätig. Es bietet seine Produkte unter den Marken Vinacafe und All-In-One an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company produziert und vertreibt Kaffee, Instant-Müsli und alkoholfreie Getränke in Vietnam und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kaffee und alkoholfreie Getränke sowie Sonstiges tätig. Es bietet seine Produkte unter den Marken Vinacafe und All-In-One an. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Biên Hòa, Vietnam. Die Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company ist eine Tochtergesellschaft der Masan Beverage Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vinacafé Bien Hoa Joint Stock Company entwickelte sich von 2.2T VND (FY2021) auf 2.8T VND (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 518B VND (+4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.