VEEM Ltd (VEE) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$80.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2500 bis A$0.5400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.3674 – A$1.98 · Fair‑Value‑Band A$0.2500 – A$0.5400 · der Kurs von A$0.5200 notiert über dem Fair Value von A$0.4300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

VEEM Ltd (VEE) notiert aktuell bei A$0.5200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.4300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VEEM Ltd einen Umsatz von A$58.5M bei einer Nettomarge von -30.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -35.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$21.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2500 (Bear Case) bis A$0.5400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5200 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, VEE ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.4700) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VEEM Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schiffsantriebs- und Stabilisierungssystemen in Australien. Es bietet Gyrostabilisatoren; CNC-gefräste Monoblock-Propeller; und Forever Pipe, eine Rohrleitungslösung für die verarbeitende Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VEEM Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Schiffsantriebs- und Stabilisierungssystemen in Australien. Es bietet Gyrostabilisatoren; CNC-gefräste Monoblock-Propeller; und Forever Pipe, eine Rohrleitungslösung für die verarbeitende Industrie. Das Unternehmen bietet auch Eroberungspropeller, Wellenleitungen und Steuerflossen für die Schifffahrt an. Darüber hinaus bietet es maßgeschneiderte technische Produkte und Dienstleistungen für die Schifffahrts-, Verteidigungs- und Bergbauindustrie; und Hohlstabprodukte. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Canning Vale, Australien. VEEM Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Veem Corporation Pty Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VEEM Ltd entwickelte sich von A$59.5M (FY2021) auf A$68.6M (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$3.0M (−11.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.