Valeura Energy Inc (VLE) Fair Value & Analyse

Energie · CA · Marktkap. C$1.2B

VE Valeura Energy Inc VLE · TO

KursC$11.54

Fair ValueC$3.71

Potenzial-67.9%

Qualität38/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/13)

Schmaler Burggraben 42/100

Evidenz: Hoch Spanne C$3.60 – C$4.64 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$8.19 auf C$3.71 (−54.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$4.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.4200 – C$15.28 · Fair‑Value‑Band C$3.60 – C$4.64 · der Kurs von C$11.54 notiert über dem Fair Value von C$3.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Valeura Energy Inc (VLE) notiert aktuell bei C$11.54, während unser modellbasierter Fair Value bei C$3.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valeura Energy Inc einen Umsatz von C$597M bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$190M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$3.60 (Bear Case) bis C$4.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$11.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 90% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, VLE ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$13.13 C$20.76 C$32.75 80

Residualeinkommen C$3.60 C$3.50 C$2.96 76

Umsatz-Margen-DCF C$10.53 C$15.80 C$26.88 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$13.84 C$18.98 C$34.34 38

Owner Earnings C$8.99 C$15.79 C$28.39 31

5J-Umsatz-Exit C$9.84 C$14.14 C$23.05 39

5J-EBITDA-Exit C$14.58 C$23.69 C$41.57 41

5J-KGV-Exit C$7.83 C$11.61 C$16.31 38

10J-Umsatz-Exit C$11.05 C$18.75 C$22.97 36

10J-EBITDA-Exit C$14.39 C$28.04 C$51.64 37

10J-KGV-Exit C$9.89 C$14.80 C$21.88 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$1.48 C$10.35 C$14.52 54

Lynch-Fair-Value C$5.35 C$7.64 C$9.93 50

PEG = 1,0 C$5.35 C$7.64 C$9.93 46

Ertragskraftwert (EPV) C$5.22 C$5.57 C$5.86 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$2.29 C$3.06 C$3.82 63

KUV-Multiple C$2.78 C$3.71 C$4.64 58

KBV-Multiple C$2.78 C$3.71 C$4.64 55

EV/EBIT C$7.46 C$9.06 C$10.66 53

EV/EBITDA C$14.72 C$18.74 C$22.76 54

EV/Umsatz C$7.52 C$9.60 C$11.68 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$2.55 C$3.42 C$5.10 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$13.13 C$20.76 C$32.75 80

Umsatz-Margen-DCF C$10.53 C$15.80 C$26.88 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$3.60 C$3.50 C$2.96 76

ROIC-Compounder C$5.35 C$6.23 C$6.99 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$6.27 C$8.95 C$11.64 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (C$15.80) gegenüber Substanzwert (C$3.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$542M

Umsatzwachstum (J/J) -36.4%

Nettomarge 2.7%

Eigenkapitalrendite 2.7%

Free Cashflow C$87.2M FY2025

KGV 61.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.6%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.1800

Gewinnwachstum (J/J) -61.5%

Nettoliquidität C$190M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 34

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 4

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 66

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 90

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 0

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 64

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 46

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 62

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Valeura Energy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Upstream-Öl- und Gasunternehmen in Thailand und der Türkei tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Exploration, Bewertung, Entwicklung und Produktion von Erdöl und Onshore-Erdgas. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valeura Energy Inc entwickelte sich von C$3.1M (FY2021) auf C$614M (FY2025), rund +274.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$23.2M.

Wachstumsqualität 70/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$614M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−9.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+135.1%

Ø Wachstum/Jahr (21J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+40.3%

Umsatz +274.4%/Jahr

FY21 C$3.1M

FY22 C$352K

FY23 C$493M

FY24 C$679M

FY25 C$614M

Nettoergebnis

FY21 −C$64.6M

FY22 −C$12.2M

FY23 C$245M

FY24 C$241M

FY25 C$23.2M

VLE ist 68% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Valeura Energy Inc · Fair Value
C$3.71 −68%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VLE" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Valeura Energy Inc · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$3.71</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−68%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Valeura Energy Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VLE

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 315 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 38 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −68% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 3% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 19% · Über dem Median

Umsatzwachstum -36% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 61.8× · Teurer als 75% der Peers

KBV 1.56× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 1.56× · Günstiger als der Median

P/FCF 9.7× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 2.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 14

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 11 · Sektor 0

GESUNDHEIT 100 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938	¥28.97	¥32.55	+12%
ConocoPhillips explores for, COP	$109.04	$91.79	-16%
Canadian Natural Resources Limited CNQ	$42.86	$31.54	-26%
EOG Resources, Inc EOG	$139.89	$130.19	-7%
Occidental Petroleum Corporation OXY	$54.86	$30.68	-44%
Diamondback Energy, Inc FANG	$183.39	$106.12	-42%
Devon Energy Corporation DVN	$43.83	$27.06	-38%
Woodside Energy Group WDS	A$30.46	A$20.71	-32%
EQT Corporation EQT	$48.85	$42.85	-12%
Texas Pacific Land Corporation TPL	$415.70	$79.20	-81%

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Häufige Fragen

Ist Valeura Energy Inc (VLE) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$3.71 gegenüber einem Kurs von C$11.54, rund −68% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von VLE?

Unser modellbasierter Fair Value für Valeura Energy Inc liegt bei C$3.71 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$11.54.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VLE?

Valeura Energy Inc hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Valeura Energy Inc (VLE)?

Valeura Energy Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$597M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VLE?

Die Nettomarge von Valeura Energy Inc liegt bei rund 3.8%, das Unternehmen behält damit etwa 3.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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