Venture Life Group (VLG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 80.7M GBX

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von £0.5440 (Bear) bis £0.8160 (Bull), Basis £0.6970. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 52/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.2281 – £0.9999 · Fair‑Value‑Band £0.5440 – £0.8160 · der Kurs von £0.6650 notiert unter dem Fair Value von £0.6970. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Venture Life Group (VLG) notiert aktuell bei £0.6650, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.6970 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Venture Life Group einen Umsatz von £35.2M bei einer Nettomarge von 17.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £33.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5440 (Bear Case) bis £0.8160 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.6650 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, VLG ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£2.31) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.1600). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venture Life Group plc entwickelt und vermarktet Gesundheitsprodukte im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Mundpflegeprodukte an, darunter Mundwasser, Zahnpasta, Atemerfrischungskapseln und Dentalzubehör unter den Marken UltraDEX und Dentyl Dual Action; und Proktologieprodukte wie die Procto-eze Plus-Reihe zur Behandlung der durch Hämorrhoiden …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venture Life Group plc entwickelt und vermarktet Gesundheitsprodukte im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen bietet Mundpflegeprodukte an, darunter Mundwasser, Zahnpasta, Atemerfrischungskapseln und Dentalzubehör unter den Marken UltraDEX und Dentyl Dual Action; und Proktologieprodukte wie die Procto-eze Plus-Reihe zur Behandlung der durch Hämorrhoiden verursachten Beschwerden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen dermatologische Produkte an, darunter Myco Clear, eine Marke zur Reinigung und Lösung von Nagelpilz; Rosa Calma zur Normalisierung und Kontrolle der Anzeichen und Symptome im Zusammenhang mit Rosacea; Bioscalin zur kosmetischen Behandlung und Vorbeugung von Haarausfall, Haarausfall und Kahlheit; und Hautpflegelösungen unter der Marke Lubatti. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheitsprodukte für Frauen an, darunter BV-Behandlungsgel und Pessare; tägliche Intimwäsche und beruhigende Creme; Feuchtigkeitsgel und Plus-Pessare; und Soorcreme unter dem Namen Balance Activ. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zum Glukosemanagement an, wie z. B. Lift Glucose-Spritzen und -Tabletten zur sofortigen Behandlung von Hypoglykämien und zur Vorbeugung von Unterzuckerungen. Glucogel zur Behandlung von Hypoglykämie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HNO-Pflegeprodukte wie Earol zur Entfernung von Ohrenschmalz an; EarolSwim, ein unsichtbarer Ohrstöpsel zum Schutz der Ohren vor dem Eindringen von Wasser; und Baby Earol, ein Ohrenspray für Babys unter den Marken Earol und EarolSwim. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unterstützende Produkte für die Onkologie an, wie z. B. Pomi-T für die Kontrolle prostataspezifischer Antigenspiegel bei Prostatakrebs; Gelclair, eine schleimhaftende Mundspülung zur Behandlung oraler Mukositis; und Xonrid, ein topisches Gel auf Hyaluronsäurebasis zur Vorbeugung und Behandlung von strahleninduzierter Dermatitis.Das Unternehmen ist in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich, Schweden, Dänemark, Litauen, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Kanada, Brasilien, Irland und international tätig. Venture Life Group plc wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bracknell, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venture Life Group entwickelte sich von £32.8M (FY2021) auf £35.2M (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £6.1M (+26.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.