Venari Minerals NL (VMS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Venari Minerals NL wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 218 % über unserem Fair Value von 0,0255 A$.
Stand 29.08.2026: Der Fair Value von Venari Minerals NL liegt bei 0,0255 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,0810 A$, also 69 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −15,5 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (2/6)
!Schmaler Burggraben 8/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 0,0255 A$ bis 0,0255 A$
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,6 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Venari Minerals NL:
Beobachte Venari Minerals NL kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0255 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0510 A$ – 1,69 A$ · der Kurs von 0,0810 A$ notiert über dem Fair Value von 0,0255 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Venari Minerals NL (VMS) notiert aktuell bei 0,0810 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0255 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 217,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,8 Tsd. A$. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 131,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −9,3 %. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Die Aktie notiert rund 69 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, VMS ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA bestbelegt0,0200 A$0,0200 A$0,0300 A$64
NCAV (Graham)0,0800 A$0,1000 A$0,1500 A$51
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA bestbelegt0,0200 A$0,0200 A$0,0300 A$64
Substanzwert
NCAV (Graham)0,0800 A$0,1000 A$0,1500 A$51
Größte Divergenz: Substanzwert (0,1000 A$) gegenüber Multiplikatoren (0,0200 A$). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (64).
Benachrichtige mich, wenn VMS den Fair Value erreicht
Leg VMS auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Gewinn je Aktie (TTM)−0,0300 A$
Eigenkapitalrendite−9,3 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)−52,5 %Ø 5 Jahre
Operative Marge−55.912 %TTM
Umsatz (TTM)6,8 Tsd. A$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+131 %3J ⌀ −8,4 %
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−4,8 Mio. A$FY2025
Nettoliquidität233 Tsd. A$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität22/100
Davon Geschäftsqualität 28
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Profitabilität0
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum37
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke76
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum2
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe50
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Venari Minerals NL beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcengrundstücken in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen sucht nach kritischen und Edelmetall-, Silber-, Lithium- und Goldvorkommen. Sein Vorzeigeprojekt ist das Red Mountain Lithium Project in Nevada.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Venari Minerals NL beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcengrundstücken in Australien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen sucht nach kritischen und Edelmetall-, Silber-, Lithium- und Goldvorkommen. Sein Vorzeigeprojekt ist das Red Mountain Lithium Project in Nevada. Venari Minerals NL war früher als Astute Metals NL bekannt und änderte seinen Namen im September 2025 in Venari Minerals NL. Venari Minerals NL wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Venari Minerals NL entwickelte sich von 6,2 Tsd. A$ (FY2021) auf 6,2 Tsd. A$ (FY2025), rund +0,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2,9 Mio. A$.
Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,2 Tsd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−93,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−8,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−15,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−32,4 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−7.988,3 % (2020) → −5.303,4 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score28 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−67 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite−5 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum131 % · Top 25 %
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Ist Venari Minerals NL (VMS) über- oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0255 A$ gegenüber einem Kurs von 0,0810 A$, rund −69 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VMS?
Unser modellbasierter Fair Value für Venari Minerals NL liegt bei 0,0255 A$ (Stand 29.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0810 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VMS?
Venari Minerals NL hat einen Qualitäts-Score von 22/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Venari Minerals NL (VMS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0255 A$ (Stand 29.08.2026) aus 2 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Venari Minerals NL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0255 A$, gegenüber einem Kurs von 0,0810 A$ rund −69 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Venari Minerals NL (VMS)?
Venari Minerals NL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,8 Tsd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von VMS?
Die Nettomarge von Venari Minerals NL liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Venari Minerals NL (VMS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Venari Minerals NL liegt er bei 0,0255 A$ je Aktie (Stand 29.08.2026), der Kurs bei 0,0810 A$. Er ist der Mittelwert aus 2 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Venari Minerals NL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.08.2026 notiert VMS über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0810 A$, Fair Value 0,0255 A$, rund −69 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VMS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0810 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0255 A$). Bei Venari Minerals NL liegen zwischen beiden 0,0555 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Venari Minerals NL wert?
An der Börse wird Venari Minerals NL mit rund 10,9 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.08.2026). Je Aktie sind das 0,0810 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0255 A$ je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von Venari Minerals NL (VMS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Venari Minerals NL (Stand 29.08.2026): Eigenkapitalrendite −9,3 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 22/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VMS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Venari Minerals NL notiert bei 0,0810 A$, rund 69 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,2650 A$ und 59 % über dem Tief von 0,0510 A$ (Stand 29.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0255 A$.
Welche Aktien sind mit Venari Minerals NL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem BHP Group, Vale S.A, Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Venari Minerals NL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.08.2026: Kurs 0,0810 A$, berechneter Fair Value 0,0255 A$ (−69 %), Qualitäts-Score 22/100, aus 2 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VMS berechnet?
Wir rechnen Venari Minerals NL mit 2 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0255 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Kostenlos · ohne Konto
Venari Minerals NL in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Venari Minerals NL liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
