Vinyl Group (VNL) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$78.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0255 bis A$0.0510) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0158 – A$0.1631 · Fair‑Value‑Band A$0.0255 – A$0.0510 · der Kurs von A$0.0490 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Vinyl Group (VNL) notiert aktuell bei A$0.0490, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinyl Group einen Umsatz von A$18.2M bei einer Nettomarge von -66.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -64.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0255 (Bear Case) bis A$0.0510 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0490 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, VNL ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vinyl Group Ltd konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf die Bereitstellung von Technologie- und Medienlösungen, die Musikschaffende, Fans und Marken in Australien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verbinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vinyl Group Ltd konzentriert sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften auf die Bereitstellung von Technologie- und Medienlösungen, die Musikschaffende, Fans und Marken in Australien, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum verbinden. Das Unternehmen betreibt vinyl.com, eine E-Commerce-Plattform mit Musiktiteln; Vampr, ein sozial-professionelles Netzwerk und Talentmarktplatz mit Kreativen; Serenade, ein Web3-Pionier für physische und digitale Künstler-Sammlerstücke; und Jaxsta, eine Datenbank mit offiziellen Musiknachweisen. Das Unternehmen bietet Vinyl Media an, das als Medienarm und Herausgeber von Titeln fungiert, darunter Rolling Stone Australia, Variety Australia, Concrete Playground, Mediaweek, Tone Deaf, The Music Network, Refinery29 und TheBrag.com. Das Unternehmen war früher als Jaxsta Limited bekannt und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Vinyl Group Ltd. Vinyl Group Ltd hat seinen Sitz in South Yarra, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vinyl Group entwickelte sich von A$4.8K (FY2021) auf A$14.4M (FY2025), rund +638.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$15.8M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.