Venator Materials PLC (VNTRF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 22,0 Mio. $ · ISIN GB00BLFHRK18

Was ist Venator Materials PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,00 $ – 764.629 $ · Fair‑Value‑Band 23,35 $ – 38,92 $ · der Kurs von 28,00 $ notiert unter dem Fair Value von 31,14 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Venator Materials PLC (VNTRF) notiert aktuell bei 28,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 31,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 34,28 $ je Aktie; damit liegen 3 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,62 $, und 5 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Venator Materials PLC einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 12,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 141 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 23,35 $ (Bear Case) bis 38,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28,00 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −58 % Fair-Value-Potenzial, VNTRF ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (34,28 $) gegenüber Substanzwert (3,62 $). Höchste Evidenz: Owner Earnings (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Venator Materials PLC produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Produkte im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Titandioxid und Leistungsadditive.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Venator Materials PLC produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften chemische Produkte im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Titandioxid und Leistungsadditive. Das Segment Titandioxid bietet Titandioxid (TiO2) wie Rutil, Anatas und ultrafeine TiO2-Produkte für den Einsatz in Beschichtungen, Druckfarben, PVC-Fensterrahmen, Kunststoff-Masterbatches, Kosmetika, Pharmazeutika, Lebensmitteln, Polyester- und Polyamidfasern, Katalysatoren und Kosmetikprodukten. Das Segment Performance Additives bietet Barium- und Zinkadditive für den Einsatz in Beschichtungen, Filmen sowie papier- und glasfaserverstärkten Kunststoffen; und farbige anorganische Pigmente, bestehend aus Eisenoxiden, Ultramarinen, anorganischen Spezialchemikalien und Trocknern für Bauwesen, Beschichtungen, Kunststoffe, Tinten, Katalysatoren und Laminate. Dieses Segment bietet auch Holzschutzchemikalien für den Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich an, um die Lebensdauer durch Schutz vor Fäulnis, Pilz- und Insektenbefall zu verlängern; Holzbehandlungschemikalien zur Verwendung in Terrassendielen, Zäunen und anderen Holzkonstruktionen im Außenbereich für Wohngebäude; und Industriebauprodukte für den Einsatz in Telefonmasten sowie Salzwasserpfeilern und -pfählen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Stockton-on-Tees, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Venator Materials PLC entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2019) auf 1,6 Mrd. $ (FY2023), rund −7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 198 Mio. $.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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