Koninklijke Vopak NV (VOPKY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Koninklijke Vopak NV $32,46, Kurs $55,58, Potenzial −41,6 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,22 $ – 58,37 $ · Fair‑Value‑Band 22,05 $ – 45,95 $ · der Kurs von 55,58 $ notiert über dem Fair Value von 32,46 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen.
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Koninklijke Vopak N.V., ein unabhängiges Tanklagerunternehmen, lagert und transportiert flüssige Chemikalien, Gase und Ölprodukte für die Energie- und Fertigungsmärkte weltweit. Das Unternehmen betreibt Gas-, Industrie-, Chemie- und Ölterminals und besitzt und betreibt Anlagen, die aus Tanks, Anlegestellen, LKW-Ladestationen und Pipelines bestehen. Das Unternehmen lagert und handhabt außerdem Chemikalien wie Methanol, Xylole, Styrol, Alpha-Olefine und Monoethylenglykol; Gas, einschließlich Flüssigerdgas, Flüssiggas, Ethylen, Butadien und Ammoniak; Erdölprodukte, bestehend aus Rohöl, Heizöl, Diesel, Kerosin, Benzin und Naphtha; sowie Pflanzenöle und Biokraftstoffe, die Ethanol, Biodiesel und nachhaltigen Flugkraftstoff umfassen. Darüber hinaus ist es an der Entwicklung von Infrastrukturlösungen für Wasserstoff, Ammoniak, CO2, Batteriespeicherung sowie kohlenstoffarme Kraftstoffe und Rohstoffe beteiligt. Es bedient Produzenten, Hersteller, Händler, Regierungen und Händler. Das Unternehmen wurde 1616 gegründet und hat seinen Sitz in Rotterdam, Niederlande. Koninklijke Vopak N.V. ist eine Tochtergesellschaft von HAL Trust.
Aktienanalyse
Koninklijke Vopak NV ADR (VOPKY) notiert aktuell bei 55,58 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,46 $ liegt, also 41,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 61,50 $ je Aktie; damit liegen 5 der 21 gerechneten Modelle über dem Kurs von 55,58 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,74 $, und 16 der 21 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 22,05 $ (Bear) bis 45,95 $ (Bull), der Kurs von 55,58 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Koninklijke Vopak NV ADR entwickelte sich von 1,2 Mrd. € (FY2021) auf 1,3 Mrd. € (FY2025), rund +1,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 580 Mio. € (+28,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, VOPKY ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 22,05 $Fair Value 32,46 $Bull 45,95 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (4,53 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−3,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16,7 % gegen 8,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 28 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 51 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +4,2 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Koninklijke Vopak NV ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Midstream · 84 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,9 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)19,0 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,4 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)44,8 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)30,0 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum1,3 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM)4,0 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,62× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Koninklijke Vopak NV (VOPKY) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 32,46 $ gegenüber einem Kurs von 55,58 $, rund −42 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VOPKY?
Unser modellbasierter Fair Value für Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 32,46 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 55,58 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VOPKY?
Koninklijke Vopak NV ADR hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 32,46 $ (Stand 24.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,05 $, optimistisches Szenario 45,95 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Koninklijke Vopak NV ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 32,46 $, gegenüber einem Kurs von 55,58 $ rund −42 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,05 $, optimistisches Szenario 45,95 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Koninklijke Vopak NV ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,3 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Koninklijke Vopak NV ADR eine Dividende?
Koninklijke Vopak NV ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,01 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Koninklijke Vopak NV (VOPKY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Koninklijke Vopak NV ADR den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,6 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VOPKY?
Unsere Modelle diskontieren Koninklijke Vopak NV ADR mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Koninklijke Vopak NV ADR sind das +6,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Koninklijke Vopak NV (VOPKY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Koninklijke Vopak NV ADR um +1,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Koninklijke Vopak NV ADR einpreist (+6,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,39 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Koninklijke Vopak NV ADR je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Koninklijke Vopak NV ADR liegt er bei 32,46 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 55,58 $. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Koninklijke Vopak NV ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert VOPKY über dem berechneten Fair Value: Kurs 55,58 $, Fair Value 32,46 $, rund −42 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VOPKY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (55,58 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (32,46 $). Bei Koninklijke Vopak NV ADR liegen zwischen beiden 23,12 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Koninklijke Vopak NV ADR wert?
An der Börse wird Koninklijke Vopak NV ADR mit rund 6,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 55,58 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 32,46 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VOPKY?
Unsere Modelle spannen für Koninklijke Vopak NV ADR eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,05 $, mittleres 32,46 $, optimistisches 45,95 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 55,58 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VOPKY?
Koninklijke Vopak NV ADR hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 32,46 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 4,3, EV/EBITDA 12,1.
Wie solide ist die Bilanz von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Koninklijke Vopak NV ADR (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,62. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VOPKY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Koninklijke Vopak NV ADR notiert bei 55,58 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 58,37 $ und 36 % über dem Tief von 40,93 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 32,46 $.
Welche Aktien sind mit Koninklijke Vopak NV ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Energy Transfer LP,. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Koninklijke Vopak NV ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 55,58 $, berechneter Fair Value 32,46 $ (−42 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VOPKY berechnet?
Wir rechnen Koninklijke Vopak NV ADR mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 32,46 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Koninklijke Vopak NV ADR liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 55,58 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 32,46 $, das sind rund −42 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Koninklijke Vopak NV ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (45,95 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (22,05 $ bis 45,95 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Koninklijke Vopak NV ADR lag 2014 bis 2025 bei +3,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,5 %, EBIT-Marge −1,3 %, Steuersatz +0,8 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Koninklijke Vopak NV ADR
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Vopak NV ADR beträgt 6,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 4,14 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak NV ADR beträgt 5,99 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die Dividendenrendite von Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 4,0 % (Ausschüttung 37,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die Nettomarge von Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 44,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 19,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Koninklijke Vopak NV ADR bei 5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die operative Marge von Koninklijke Vopak NV ADR liegt bei 30,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der Umsatz von Koninklijke Vopak NV ADR wächst um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der Gewinn je Aktie von Koninklijke Vopak NV ADR wächst um −12,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Der freie Cashflow von Koninklijke Vopak NV ADR beträgt 421 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Koninklijke Vopak NV (VOPKY)?
Die Nettoverschuldung von Koninklijke Vopak NV ADR beträgt 2,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 6,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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24.09.2026