Verusa Holding (VRSHF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $655M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.87). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($9.87 bis $18.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (11 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

11‑Monats‑Spanne $2.93 – $9.35 · Fair‑Value‑Band $9.87 – $18.69 · der Kurs von $9.35 notiert unter dem Fair Value von $14.96. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Verusa Holding (VRSHF) notiert aktuell bei $9.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $14.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $941M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 37.4. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.87 (Bear Case) bis $18.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.35 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 219% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, VRSHF ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verusa Holding A.S. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Rekapitalisierungen, Wachstumskapital, Umstrukturierungen, Wachstumskapital, Wachstumsphasen und Unternehmen vor dem Börsengang spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verusa Holding A.S. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Rekapitalisierungen, Wachstumskapital, Umstrukturierungen, Wachstumskapital, Wachstumsphasen und Unternehmen vor dem Börsengang spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert in den Mittelstand; späteres Stadium; reifen; umdrehen; Aufkauf; aufstrebendes Wachstum; Saatgut/Startup; und Early-, Mid- und Late-Venture-Unternehmen. Typischerweise investiert das Unternehmen in Kommunikationsdienstleistungen, Innovation, Software, erneuerbare Energien, Chemie, Stahlbau, Informationstechnologie, Risikokapital, Gesundheit, Lebensmittel, Krankenhäuser im Gesundheitssektor, Chemie, Metalle und Bergbau (Bauxit, Gold, Stahl). Das Unternehmen investiert hauptsächlich in Unternehmen aus Schwellenländern mit Schwerpunkt auf der Türkei. Es investiert zwischen 5 Millionen (0,62 Millionen US-Dollar) und 100 Millionen (12,55 Millionen US-Dollar) in Vorzugsaktien und in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 5 Millionen (0,62 Millionen US-Dollar) und 400 Millionen US-Dollar (50,23 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen unterstützt seine Beteiligungsunternehmen dabei, intern und durch Add-on-Akquisitionen zu wachsen. Das Unternehmen bevorzugt starke Minderheitsbeteiligungen mit erheblichen Aktionärsrechten oder Mehrheitsbeteiligungen. Es bevorzugt, seine Investitionen nach 3 bis 7 Jahren zu beenden. Sie investiert bevorzugt durch wachstumsstarke Bilanzinvestitionen. Verusa Holding A.S. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verusa Holding entwickelte sich von $122M (FY2021) auf $762M (FY2025), rund +58.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$293M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.