VST Industries Limited (VSTIND) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹44.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (₹154.53 bis ₹382.08) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Unsere Modellspanne reicht von ₹154.53 (Bear) bis ₹382.08 (Bull), Basis ₹251.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹78.09 – ₹466.01 · Fair‑Value‑Band ₹154.53 – ₹382.08 · der Kurs von ₹214.50 notiert unter dem Fair Value von ₹251.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
VST Industries Limited (VSTIND) notiert aktuell bei ₹214.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹251.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VST Industries Limited einen Umsatz von ₹14.6B bei einer Nettomarge von 20.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹346M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹154.53 (Bear Case) bis ₹382.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹214.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, VSTIND ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹319.24) gegenüber Substanzwert (₹57.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
VST Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Handel und der Vermarktung von Zigaretten, Tabak und Tabakprodukten in Indien und international. Es verkauft unverarbeiteten Tabak. Das Unternehmen war früher als Vazir Sultan Tobacco Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 1983 in VST Industries Limited.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
VST Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung, dem Handel und der Vermarktung von Zigaretten, Tabak und Tabakprodukten in Indien und international. Es verkauft unverarbeiteten Tabak. Das Unternehmen war früher als Vazir Sultan Tobacco Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im April 1983 in VST Industries Limited. VST Industries Limited wurde 1930 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von VST Industries Limited entwickelte sich von ₹11.8B (FY2022) auf ₹14.6B (FY2026), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.9B (−2.3%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VSTIND beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Tobacco · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tobacco-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc PM | $186.19 | $103.71 | -44% |
| British American Tobacco p.l.c. BTI | $55.84 | $61.07 | +9% |
| Altria Group MO | $64.38 | $81.81 | +27% |
| KT&G Corporation 033780 | 177,400 KRW | 110,656 KRW | -38% |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP | 730.00 IDR | 1,041 IDR | +43% |
| Smoore International Holdings 6969 | HK$8.76 | HK$4.19 | -52% |
| Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP | ₹2,160 | ₹1,194 | -45% |
| PT Gudang Garam Tbk, GGRM | 19,575 IDR | 16,988 IDR | -13% |
| TABAK TABAK | 18,700 CZK | 23,215 CZK | +24% |
| China Tobacco International (HK) Company 6055 | HK$22.82 | HK$24.09 | +6% |
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Häufige Fragen
Ist VST Industries Limited (VSTIND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VSTIND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VSTIND?
Wie hoch ist der Umsatz von VST Industries Limited (VSTIND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VSTIND?
Zahlt VST Industries Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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