Vulcan International Corporation (VULC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $56.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0262 (Bear) bis $0.0332 (Bull), Basis $0.0307. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0100 – $157.79 · Fair‑Value‑Band $0.0262 – $0.0332 · der Kurs von $0.0300 notiert unter dem Fair Value von $0.0307. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Vulcan International Corporation (VULC) notiert aktuell bei $0.0300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0307 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vulcan International Corporation einen Umsatz von $5.4M bei einer Nettomarge von 19.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0262 (Bear Case) bis $0.0332 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, VULC ist mit 2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.0778) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0074). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Vulcan International Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Gummi- und Schaumstoffprodukte in Tennessee, USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Vulcan International Corporation produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Gummi- und Schaumstoffprodukte in Tennessee, USA. Das Unternehmen bietet gemischte und unvulkanisierte Gummiprodukte an; feste Plattenprodukte aus SBR-, Nitril- und Neopren-Polymeren; Platten aus expandiertem Gummi; Polyethylenschäume; vernetzte, geschlossenzellige und EVA-Copolymerschäume; und geschlossenzellige SBR-Produkte mit niedriger Dichte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Formbleche und Spezialartikel wie Automatten und Schuhkomponenten an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Immobilienverwaltung und -entwicklung tätig. Vulcan International Corporation wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2001 – FY2022 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vulcan International Corporation entwickelte sich von $8.4M (FY2001) auf $7.3B (FY2022), rund +38.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei $576M (+28.7%/Jahr seit FY2001).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 333 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.