W5 Solutions AB (W5) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 785M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 21.51). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne kr 23.50 – kr 105.80 · Fair‑Value‑Band kr 14.00 – kr 21.51 · der Kurs von kr 38.15 notiert über dem Fair Value von kr 19.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

W5 Solutions AB (W5) notiert aktuell bei kr 38.15, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 19.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W5 Solutions AB einen Umsatz von 536M SEK bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 32.3M SEK. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 14.00 (Bear Case) bis kr 21.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 38.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, W5 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 60.93) gegenüber Ökonomischer Gewinn (kr 17.42). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

W5 Solutions AB (publ) entwickelt und liefert Systeme und Lösungen für den Verteidigungs- und Katastrophenschutzsektor in Schweden. Das Unternehmen bietet Live-Feuertraining, Verteidigung und Sicherheit; und Live-Feuertraining, Sport- und Jagddienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W5 Solutions AB (publ) entwickelt und liefert Systeme und Lösungen für den Verteidigungs- und Katastrophenschutzsektor in Schweden. Das Unternehmen bietet Live-Feuertraining, Verteidigung und Sicherheit; und Live-Feuertraining, Sport- und Jagddienste. Es bietet auch Batterien und Ladegeräte; Stromaggregate; Unterstände; Systemintegration; Simulationslösungen; Komponenten und Subsysteme, einschließlich Simulatorgriffe und Joysticks, Simulatorvisiere und Periskope, Attrappenmunition, Ladetrainermunition, Displays und Monitore, Panels, Sitznachbildungen, I/O-Systeme, Ausbilder-Bedienstationen und Hardware-Emulatoren sowie Systeme zur Lade-, Bewegungs- und Kommunikationssteuerung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Supportleistungen wie Schulungen, Reparaturen und Wartungsdienste an. W5 Solutions AB (publ) wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W5 Solutions AB entwickelte sich von kr 134M (FY2021) auf kr 492M (FY2025), rund +38.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 14.7M (+2.3%/Jahr seit FY2021).

W5 ist 49% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.