Wasko S.A (WAS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 564M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (8.46 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.29 PLN – 8.88 PLN · Fair‑Value‑Band 8.46 PLN – 14.03 PLN · der Kurs von 5.70 PLN notiert unter dem Fair Value von 11.35 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wasko S.A (WAS) notiert aktuell bei 5.70 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.35 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wasko S.A einen Umsatz von 604M PLN bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 113M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.46 PLN (Bear Case) bis 14.03 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.70 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 249% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, WAS ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11.47 PLN) gegenüber Substanzwert (2.17 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wasko S.A. entwirft, implementiert und integriert Software, Informationssysteme und fortschrittliche industrielle Automatisierung. Es bietet Systeme zur Gas- und Branderkennung, intelligente Überwachung, Perimetersicherheit und Verkehrsleitunterstützung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wasko S.A. entwirft, implementiert und integriert Software, Informationssysteme und fortschrittliche industrielle Automatisierung. Es bietet Systeme zur Gas- und Branderkennung, intelligente Überwachung, Perimetersicherheit und Verkehrsleitunterstützung. und industrielles Facility-Management, Benachrichtigungs- und Problemautomatisierung, Photovoltaik-Farmmanagement, Gaskollektor, Energiespeicherung, Gasplanungs- und Beschaffungsprozessunterstützung, Automatisierung von Geschäftsaufgaben und -prozessen, Rücknahmeautomaten, Geschäftsprozessmanagement, elektronisches Dokumentenmanagement und Geschäftsprozessautomatisierungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Tunnelsimulatoren, Trainer für Tunnelbetreiber, intelligente Transportsysteme sowie den Schutz von Kreuzungen und Innenparkplätzen. Automatische Eisenbahndepotverwaltungssysteme für Lokomotiven und Eisenbahnwaggonflotten sowie lineares Investitionsmanagement; Polizeiarbeit und uniformierte Unterstützung sowie medizinische Notfallversorgung; und Verkehrsleitunterstützungssystemdienste. Es bietet WASKO BSS und WASKO OSS, eine Plattform, die Telekommunikationsbetreiber und Dienstanbieter unterstützt; NEDAPS TELCO, eine Orchestrierung der Telekommunikationsumgebung; NEDAPS SEC, eine Cybersicherheitsplattform für den Schutz der IT-Umgebung; NEDAPS SEC „AI Assistant, ein KI-Assistent für IT-Sicherheit; NEDAPS SEC“ Automation Center, ein automatisiertes Cybersicherheitsmanagement und die Kontrolle von IT-Risiken; OpenEye eADMIN, das die IT-Infrastruktur verwaltet; KOBAT-SAD, ein System zur Analyse des Telekommunikationsverkehrs; KOBAT-Kolektor, eine Datenvermittlung und -sammlung für Siedlungen; und mtde, ein Massenspeicheremulator.Das Unternehmen bietet außerdem Informationen und die Integration von Informationssystemen an. Telekommunikationsnetze, Investitionsförderung und Funkkommunikationsinfrastruktur; OT-Sicherheit, IT-Cybersicherheit und IT-Audit; Packback-Cloud, Rechenzentrum und Virtualisierung von Umgebungen; und Outsourcing von IT, Druckoptimierung, Außendienst, Service Desk und kommerzieller Beratung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gliwice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wasko S.A entwickelte sich von 502M PLN (FY2021) auf 596M PLN (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51.7M PLN (+34.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.