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Datenbasierte Aktienbewertung

Wasko S.A. (WAS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von Wasko S.A. PLN 11,09, Kurs PLN 6,38, Potenzial +73,8 %, Qualität 71 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Kommunikationsdienste · PL · ISIN PLHOGA000041

WS Einige Daten 24.09.2026

Wasko S.A.

WAS · WAR

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 11,09 PLN · Stark unterbewertet (+74 %)
✓Qualität 71/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
!Dünne Margen · 9,9 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (11/13)
!Moderater Burggraben 56/100
!Insider-Aktivität 45/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 26 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,88 PLN 1,29 PLN Fair Value 11,09 PLN 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,29 PLN – 8,88 PLN · Fair‑Value‑Band 7,66 PLN – 13,88 PLN · der Kurs von 6,38 PLN notiert unter dem Fair Value von 11,09 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Wasko S.A. entwirft, implementiert und integriert Software, Informationssysteme und fortschrittliche industrielle Automatisierung. Es bietet Systeme zur Gas- und Branderkennung, intelligente Überwachung, Perimetersicherheit und Verkehrsleitunterstützung.

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Wasko S.A. entwirft, implementiert und integriert Software, Informationssysteme und fortschrittliche industrielle Automatisierung. Es bietet Systeme zur Gas- und Branderkennung, intelligente Überwachung, Perimetersicherheit und Verkehrsleitunterstützung. und industrielles Facility-Management, Benachrichtigungs- und Problemautomatisierung, Photovoltaik-Farmmanagement, Gaskollektor, Energiespeicherung, Gasplanungs- und Beschaffungsprozessunterstützung, Automatisierung von Geschäftsaufgaben und -prozessen, Rücknahmeautomaten, Geschäftsprozessmanagement, elektronisches Dokumentenmanagement und Geschäftsprozessautomatisierungsdienste. Das Unternehmen bietet außerdem Tunnelsimulatoren, Trainer für Tunnelbetreiber, intelligente Transportsysteme sowie den Schutz von Kreuzungen und Innenparkplätzen. Automatische Eisenbahndepotverwaltungssysteme für Lokomotiven und Eisenbahnwaggonflotten sowie lineares Investitionsmanagement; Polizeiarbeit und uniformierte Unterstützung sowie medizinische Notfallversorgung; und Verkehrsleitunterstützungssystemdienste. Es bietet WASKO BSS und WASKO OSS, eine Plattform, die Telekommunikationsbetreiber und Dienstanbieter unterstützt; NEDAPS TELCO, eine Orchestrierung der Telekommunikationsumgebung; NEDAPS SEC, eine Cybersicherheitsplattform für den Schutz der IT-Umgebung; NEDAPS SEC „AI Assistant, ein KI-Assistent für IT-Sicherheit; NEDAPS SEC“ Automation Center, ein automatisiertes Cybersicherheitsmanagement und die Kontrolle von IT-Risiken; OpenEye eADMIN, das die IT-Infrastruktur verwaltet; KOBAT-SAD, ein System zur Analyse des Telekommunikationsverkehrs; KOBAT-Kolektor, eine Datenvermittlung und -sammlung für Siedlungen; und mtde, ein Massenspeicheremulator.Das Unternehmen bietet außerdem Informationen und die Integration von Informationssystemen an. Telekommunikationsnetze, Investitionsförderung und Funkkommunikationsinfrastruktur; OT-Sicherheit, IT-Cybersicherheit und IT-Audit; Packback-Cloud, Rechenzentrum und Virtualisierung von Umgebungen; und Outsourcing von IT, Druckoptimierung, Außendienst, Service Desk und kommerzieller Beratung. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gliwice, Polen.

Aktienanalyse

Wasko S.A. (WAS) notiert aktuell bei 6,38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,09 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42,5 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,47 PLN je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,38 PLN.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,17 PLN, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 7,66 PLN (Bear) bis 13,88 PLN (Bull), der Kurs von 6,38 PLN liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von Wasko S.A. entwickelte sich von 502 Mio. PLN (FY2021) auf 596 Mio. PLN (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51,7 Mio. PLN (+34,2 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 582 Mio. PLN (≈ 133 Mio. €) · KGV 9,7 · KUV 0,84 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,6600 PLN · Nettomarge 8,7 % · Eigenkapitalrendite 21,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,3 % · Operative Marge 7,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 297 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 47 % Fair-Value-Potenzial, WAS ist mit 74 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,66 PLN Fair Value 11,09 PLN Bull 13,88 PLN
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4846 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 7,10 PLN 9,35 PLN 12,27 PLN 82
Wachstums-DCF 7,08 PLN 8,98 PLN 11,27 PLN 80
Owner Earnings 5,88 PLN 7,59 PLN 9,81 PLN 78
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 7,10 PLN 9,35 PLN 12,27 PLN 82
Owner Earnings 5,88 PLN 7,59 PLN 9,81 PLN 78
5J-Umsatz-Exit 7,56 PLN 10,95 PLN 15,32 PLN 73
5J-EBITDA-Exit 8,02 PLN 11,83 PLN 16,34 PLN 75
5J-KGV-Exit 8,91 PLN 13,54 PLN 18,50 PLN 71
10J-Umsatz-Exit 7,14 PLN 9,90 PLN 13,70 PLN 67
10J-EBITDA-Exit 7,53 PLN 10,44 PLN 14,38 PLN 69
10J-KGV-Exit 8,02 PLN 11,46 PLN 15,83 PLN 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,85 PLN 13,55 PLN 18,23 PLN 64
Lynch-Fair-Value 3,16 PLN 4,52 PLN 5,88 PLN 61
PEG = 1,0 3,16 PLN 4,52 PLN 5,88 PLN 57
Ertragskraftwert (EPV) 5,69 PLN 6,13 PLN 6,49 PLN 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 9,35 PLN 12,46 PLN 15,58 PLN 63
KUV-Multiple 7,22 PLN 9,63 PLN 12,04 PLN 58
KBV-Multiple 7,22 PLN 9,63 PLN 12,04 PLN 55
EV/EBIT 10,20 PLN 12,94 PLN 15,68 PLN 66
EV/EBITDA 9,57 PLN 12,10 PLN 14,63 PLN 67
EV/Umsatz 8,21 PLN 10,88 PLN 13,55 PLN 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,62 PLN 2,17 PLN 3,24 PLN 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 7,08 PLN 8,98 PLN 11,27 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 7,56 PLN 10,94 PLN 14,96 PLN 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,09 PLN 3,89 PLN 8,55 PLN 70
ROIC-Compounder 5,89 PLN 6,59 PLN 7,30 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 8,03 PLN 11,47 PLN 14,92 PLN 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 81
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 53
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 75/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+14,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+17,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.33 % gegen 11 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 11 %
2025 liegt 653 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das beim Kurs etwa −6,4 % im Jahr.

WAS beobachten, Alarm bei Änderung →

Wasko S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telecom Services · 249 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 71 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +74 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 22 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,00× · Niedrigste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,7× · Günstigste 25 %
KBV 0,51× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,25× · Günstigste 25 %
P/FCF 2,9× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 40
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)26 · Sektor 16
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)86 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 76

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
China Mobile Limited 0941 78,95 HK$ 131,27 HK$ +66 %
Verizon Communications Inc VZ 47,32 $ 70,27 $ +48 %
T-Mobile US, Inc TMUS 165,35 $ 272,88 $ +65 %
AT&T Inc T 25,45 $ 51,11 $ +101 %
Bharti Airtel Limited BHARTIARTL 1.796 ₹ 1.883 ₹ +5 %
China Telecom Corporation 601728 6,10 ¥ 8,36 ¥ +37 %
América Móvil, S.A. AMX 22,08 $ 32,49 $ +47 %
Saudi Telecom Company 7010 43,66 SAR 41,80 SAR −4 %
Singapore Telecommunications Limited Z74 4,32 SGD 2,15 SGD −50 %
Swisscom AG SCMN 656,50 CHF 505,18 CHF −23 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wasko S.A. · Fair Value
11,09 PLN +42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wasko S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WAS

Häufige Fragen

Ist Wasko S.A. (WAS) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 11,09 PLN gegenüber einem Kurs von 6,38 PLN, rund +74 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WAS?
Unser modellbasierter Fair Value für Wasko S.A. liegt bei 11,09 PLN (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,38 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WAS?
Wasko S.A. hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Wasko S.A. (WAS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 11,09 PLN (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,66 PLN, optimistisches Szenario 13,88 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Wasko S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 11,09 PLN, gegenüber einem Kurs von 6,38 PLN rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,66 PLN, optimistisches Szenario 13,88 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Wasko S.A. (WAS)?
Wasko S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 604 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Wasko S.A. (WAS) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Wasko S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WAS?
Unsere Modelle diskontieren Wasko S.A. mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,29, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Wasko S.A. sind das -3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Wasko S.A. (WAS) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Wasko S.A. um +5,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Wasko S.A. (WAS)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Wasko S.A. einpreist (-3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Wasko S.A. (WAS)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,07 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Wasko S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Wasko S.A. (WAS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Wasko S.A. liegt er bei 11,09 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 6,38 PLN. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Wasko S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert WAS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,38 PLN, Fair Value 11,09 PLN, rund +74 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WAS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,38 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (11,09 PLN). Bei Wasko S.A. liegen zwischen beiden 4,71 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Wasko S.A. wert?
An der Börse wird Wasko S.A. mit rund 582 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 6,38 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 11,09 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WAS?
Unsere Modelle spannen für Wasko S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,66 PLN, mittleres 11,09 PLN, optimistisches 13,88 PLN je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 6,38 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WAS?
Wasko S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 11,09 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,3.
Wie solide ist die Bilanz von Wasko S.A. (WAS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Wasko S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 21,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 71/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WAS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Wasko S.A. notiert bei 6,38 PLN, rund 28 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,88 PLN und 297 % über dem Tief von 1,61 PLN (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 11,09 PLN.
Welche Aktien sind mit Wasko S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Wasko S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 6,38 PLN, berechneter Fair Value 11,09 PLN (+74 %), Qualitäts-Score 71/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WAS berechnet?
Wir rechnen Wasko S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 11,09 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Wasko S.A. liegt aktuell 74 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Wasko S.A. (WAS)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 6,38 PLN. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 11,09 PLN, das sind rund +74 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Wasko S.A. jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (71/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,66 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Eine recht weite Modellspanne (7,66 PLN bis 13,88 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Wasko S.A. (WAS)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Wasko S.A. lag 2014 bis 2025 bei +4,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,4 %, EBIT-Marge +0,1 %, Steuersatz −0,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +1,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Wasko S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wasko S.A. (WAS)?
Die Marktkapitalisierung von Wasko S.A. beträgt 582 Mio. PLN (≈ 133 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Wasko S.A. (WAS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Wasko S.A. liegt bei 0,84 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Wasko S.A. (WAS)?
Der Gewinn je Aktie von Wasko S.A. beträgt 0,6600 PLN (Kurs ÷ EPS = KGV 9,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Wasko S.A. (WAS)?
Die Nettomarge von Wasko S.A. liegt bei 8,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Wasko S.A. (WAS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Wasko S.A. liegt bei 21,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Wasko S.A. (WAS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Wasko S.A. bei 4,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Wasko S.A. (WAS)?
Die operative Marge von Wasko S.A. liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Wasko S.A. (WAS)?
Der Umsatz von Wasko S.A. wächst um +5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Wasko S.A. (WAS)?
Der Gewinn je Aktie von Wasko S.A. wächst um +579 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Wasko S.A. (WAS)?
Der freie Cashflow von Wasko S.A. beträgt 52,8 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Wasko S.A. (WAS)?
Wasko S.A. hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 113 Mio. PLN (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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